华桥汇利（中国）投资基金管理有限公司:全球企业债务规模攀升
清气满人间
2023-07-20 18:33:52
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近期，美国正面临一波违约破产潮的风险。美联储加息导致债务再融资成本上升以及银行收紧信贷，使得企业的偿还压力加大。根据穆迪投资者服务公司的数据显示，2023年上半年，美国企业债务违约数量已超过去年全年的总数。与此同时，全球企业违约率预计将继续飙升，甚至可能达到4.7%。
这一情况引起了市场的广泛关注。今年上半年，美国有55家企业拖欠债务，比去年同期增加了53%。而全球范围内，共有81家企业未能偿还债务。从数据上可以看出，美国企业债务违约占据了全球企业债务违约的大部分。
越来越多的美国公司也开始申请破产保护，据标普全球市场情报的数据显示，今年上半年，申请破产保护的美国公司数量超过了过去任何一个可比时期。究其原因，除了利率上升和银行收紧信贷的因素外，一些区域性银行倒闭也加剧了贷款紧缩的情况，从而导致了企业偿债困难的局面。
对于全球企业违约率的展望，穆迪预计该数字将进一步上升，年底可能达到4.7%。当然，值得注意的是，出现更为严重的情况下，全球违约率甚至有可能达到13.7%，超过2008年金融危机时的水平，但这种情形发生的概率较小。
面对这一波企业债务风险，市场和专家们都在警示经济可能面临的衰退风险。利率上升和贷款收紧都会导致金融环境的恶化，加大经济衰退的风险。美国银行曾预警称，信贷环境的收紧以及可能发生的经济衰退可能导致近1万亿美元的企业债务违约。
德意志银行的一份分析报告也指出，美国贷款违约率可能升至11.3%，仅略低于大衰退期间的12%的历史最高水平。
总之，当前美国面临的企业债务违约风险不可忽视，全球企业违约率也有可能继续上升。因此，市场参与者需要加强风险管理与防范，以稳健的心态应对未来的变化。
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