中信建投：岁末年初，A股行业配置关注三条线索
创始人
2025-12-22 16:18:25
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【大河财立方消息】12月21日，中信建投研报指出，短期A股波动主要受外部环境影响，如美股AI泡沫疑虑和日本央行加息，目前美股AI核心公司股价已经企稳，日本央行加息落地后续影响有限，A股有望和全球股市一起共振上行。
岁末年初，A股行业配置关注三条线索：
1）红利价值：根据岁末年初季节效应，年末投资者存在盈利兑现的偏好、叠加险资“开门红”预期下对红利的配置需求，大盘价值和高股息红利风格胜率较高。重点关注港股高股息、非银、银行等红利和金融板块。
2）布局景气：针对明年春季躁动（或者提前为跨年行情）提前布局，在高景气成长行业出现调整时逢低布局。重点关注的高景气行业主要有有色（银、铜、锡、钨）、AI（液冷、光通信）、新能源（储能、固态电池）、创新药等。
3）主题热点：年末也是主题热点活跃期，政策和科技主题有望表现较好。当前重点关注：海南（免税）、核电、冰雪旅游。
行业重点关注：有色（银、铜、锡、钨）、港股高股息、非银、AI（液冷、光通信）、新能源（储能、固态电池）、创新药、银行等。主题重点关注：海南（免税）、核电、冰雪旅游。
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