工银核心机遇混合A：2025年第一季度利润1051.43万元 净值增长率3.78%
AI基金工银核心机遇混合A（013341）披露2025年一季报，第一季度基金利润1051.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0232元。报告期内，基金净值增长率为3.78%，截至一季度末，基金规模为2.88亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.655元。基金经理是母亚乾，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，工银核心机遇混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.02%；工银稳健成长混合A最低，为2.12%。
基金管理人在一季报中表示，本基金后续将继续聚焦上游资源板块，以基本面为锚，力争选择行业景气趋势向好、供给格局稳定的行业进行配置，同时结合自下而上的精选个股的策略，长期持有估值相对合理、资源禀赋较优秀、管理能力较突出、股东回报意识较强的优质企业。在此基础上，考虑到香港市场相对内地市场有明显折价，本基金将保持较高的港股仓位，优先配置相比 A 股折价明显的优质企业。
截至4月23日，工银核心机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金136/646；近半年复权单位净值增长率为-6.28%，位于同类可比基金536/646；近一年复权单位净值增长率为19.02%，位于同类可比基金130/642；近三年复权单位净值增长率为-27.89%，位于同类可比基金447/494。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0103，位于同类可比基金325/488。
截至4月23日，基金近三年最大回撤为48.54%，同类可比基金排名99/489。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.71%，同类平均为85.26%。2023年末基金达到93.59%的最高仓位，2022年上半年末最低，为32.22%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.88亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国铝业、招金矿业、中国宏桥、山金国际、华新水泥、北方稀土、中国神华、华友钴业、中国海洋石油。
核校：孙萍