华泰柏瑞港股通量化混合A：2025年第一季度利润1113.25万元 净值增长率8.96%
AI基金华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）披露2025年一季报，第一季度基金利润1113.25万元，加权平均基金份额本期利润0.1027元。报告期内，基金净值增长率为8.96%，截至一季度末，基金规模为1.33亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.17元。基金经理是凌若冰，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，华泰柏瑞港股通量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.48%；华泰柏瑞量化创享混合A最低，为12.04%。
基金管理人在一季报中表示，组合构建方面我们仍坚持一贯的量化选股策略，严格控制行业和个股的暴露，保持组合的分散性。一季度选股因子的整体表现略弱于预期，主要源于二月份市场受情绪和主题驱动的特征明显，基本面因子的选股效果阶段性偏弱。进入三月份后，随着主题投资和市场亢奋情绪的退潮，各类选股因子的收益出现显著修复。
截至4月24日，华泰柏瑞港股通量化混合A近三个月复权单位净值增长率为5.80%，位于同类可比基金84/918；近半年复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金225/918；近一年复权单位净值增长率为20.48%，位于同类可比基金93/918；近三年复权单位净值增长率为29.19%，位于同类可比基金25/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8647，位于同类可比基金5/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为21.56%，同类可比基金排名826/901。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为11.7%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.37%，同类平均为80.16%。2023年三季度末基金达到91.56%的最高仓位，2022年一季度末最低，为37.03%。
截至2025年一季度末，基金规模为1.33亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、建设银行、美团-W、三生制药、希慎兴业、招商银行、新华保险、吉利汽车、中国龙工。
核校：杨宁