中庚小盘价值股票:2025年第一季度利润4027.75万元 净值增长率2.42%
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2025-04-19 14:43:54
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AI基金中庚小盘价值股票(007130)披露2025年一季报,第一季度基金利润4027.75万元,加权平均基金份额本期利润0.0537元。报告期内,基金净值增长率为2.42%,截至一季度末,基金规模为15.92亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至4月18日,单位净值为2.262元。基金经理是陈涛,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月18日,中庚价值先锋股票近一年复权单位净值增长率最高,达12.67%;中庚小盘价值股票最低,为10.41%。

基金管理人在一季报中表示,基于产品的定位和投资目标,结合市场情况,本基金报告期内维持较高的权益仓位。 从一季度的业绩表现来看,本基金净值录得小幅上涨,略微跑输业绩比较基准。操作上,主要减持了期间涨幅较大的铜矿服务、建材股,切换成估值在绝对底部的铝加工股,此外通过减持农业、仪器仪表等敞口,增持军工、风电、消费等敞口来提高组合的进攻性。

截至4月18日,中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为4.21%,位于同类可比基金15/74;近半年复权单位净值增长率为2.74%,位于同类可比基金17/74;近一年复权单位净值增长率为10.41%,位于同类可比基金25/74;近三年复权单位净值增长率为8.47%,位于同类可比基金24/73。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.3961,位于同类可比基金27/73。

截至4月18日,基金近三年最大回撤为34.88%,同类可比基金排名41/73。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.01%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为93.27%,同类平均为88.67%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位,2019年上半年末最低,为87.24%。

截至2025年一季度末,基金规模为15.92亿元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是鸿路钢构、润丰股份、安井食品、安图生物、华夏航空、新点软件、甘源食品、图南股份、明泰铝业、长春高新。

核校:杨宁

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