中庚小盘价值股票：2025年第一季度利润4027.75万元 净值增长率2.42%
AI基金中庚小盘价值股票（007130）披露2025年一季报，第一季度基金利润4027.75万元，加权平均基金份额本期利润0.0537元。报告期内，基金净值增长率为2.42%，截至一季度末，基金规模为15.92亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为2.262元。基金经理是陈涛，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，中庚价值先锋股票近一年复权单位净值增长率最高，达12.67%；中庚小盘价值股票最低，为10.41%。
基金管理人在一季报中表示，基于产品的定位和投资目标，结合市场情况，本基金报告期内维持较高的权益仓位。 从一季度的业绩表现来看，本基金净值录得小幅上涨，略微跑输业绩比较基准。操作上，主要减持了期间涨幅较大的铜矿服务、建材股，切换成估值在绝对底部的铝加工股，此外通过减持农业、仪器仪表等敞口，增持军工、风电、消费等敞口来提高组合的进攻性。
截至4月18日，中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金15/74；近半年复权单位净值增长率为2.74%，位于同类可比基金17/74；近一年复权单位净值增长率为10.41%，位于同类可比基金25/74；近三年复权单位净值增长率为8.47%，位于同类可比基金24/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3961，位于同类可比基金27/73。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为34.88%，同类可比基金排名41/73。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.27%，同类平均为88.67%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位，2019年上半年末最低，为87.24%。
截至2025年一季度末，基金规模为15.92亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、润丰股份、安井食品、安图生物、华夏航空、新点软件、甘源食品、图南股份、明泰铝业、长春高新。
核校：杨宁