A股进入“三季报交易”,金融科技多股涨停,“旗手”频频躁动,低空经济再“起飞”,国防军工ETF翘尾收红
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2024-10-30 19:04:42
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今日(10月30日),A股继续震荡走低,沪指收跌0.61%报3266.24点,指跌1.18%,权重板块悉数回落,核心宽基中证A100ETF基金(562000)、A50ETF华宝(159596)场内双双跌近1%。

市场交投人气有所下降,沪深北三市合计成交1.89万亿元,较昨日有所缩量,不过仍处于相对高位,至此A股已连续21个交易日成交额突破1万亿元。

盘面上主要呈现以下几个热点:

1、高位股继续活跃,高位ETF上演“强者恒强”。20CM涨停,、恒银科技等多只大热股均10%涨停,上周刚创下历史新高的金融科技ETF(159851)尾盘强劲上攻,场内收涨2.19%。

2、楼市新政满月,地产股集体反弹。“9·29新政”落地满一个月,期间深圳楼市一二手成交翻倍增长,上海新房成交创下半年新高。沪深交出亮眼成绩单,地产股应声反弹,地产ETF(159707)盘中摸高2.5%。

3、低空经济点火,国防军工全天活跃。近期低空经济、商业航天相关主题催化事件频出,相关概念股表现强势,并带动国防军工板块反复活跃,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数近1月累涨逾29%。

资金面,主力资金百亿级加仓再现!计算机和电子主力净流入额分别高达162亿元、131亿元,较昨日力度更甚,反映主力资金尤为看好科技成长主线后市演绎。

消息面上,市值退市新标准今起实施,沪深主板A股公司市值退市标准正式由3亿元调整为5亿元。分析人士指出,对于市值过低的主板上市公司,除通过改善经营和基本面外,还有两种市值管理的方式能够降低退市风险:一是大股东增持推高股价,二是加快开展资产重组。

海外方面重点关注美国大选。目前美国大选已经进入最后一周倒计时,根据日程安排,当地时间周二晚间(北京时间周三上午)两名候选人将发表“最后陈词”。考虑到不确定性因素,近期A股行情波动可能较大,投资者们需要高度注意仓位和风险管理。

【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊金融科技、国防军工、几个主题板块的交易和基本面情况。

一、业绩驱动,金融科技多股强势封板,金融科技ETF(159851)强势反包涨超2%。华为鸿蒙龙头创新高

受题材和业绩双重提振,今日金融科技逆市上涨,中证金融科技主题指数收涨2%。热门个股方面,鸿蒙概念龙头润和软件强势涨停创历史新高,凌志软件20CM涨停,、恒银科技、3股10%封板,科蓝软件大涨超10%,、、等多股涨超5%。

热门ETF方面,金融科技ETF(159851)低开高走强势反包,场内价格逆市收涨2.19%!全天换手率超13%,成交额达1.91亿元,交投维持高度活跃。

题材方面,今日尾盘华为鸿蒙概念强势爆发。研报指出,鸿蒙硬件生态快速增长,推动鸿蒙OS渗透率提升。鸿蒙赋能原生应用,加速共建软件生态。鸿蒙OS 5.0全面进化,实现自诞生以来的最大升级。我们看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态持续加速成型,鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。

业绩方面,截至10月30日,金融科技ETF(159851)标的指数58只成份股共有49只成份股公布三季报。从营业收入来看,今年前三季度东华软件、、电科数字、南天信息、、博彦科技等6家公司前三季度营收超50亿元,凌志软件、新致软件、、润和软件、东华软件、京北方等6家公司增速超10%。

从净利润来看,今年前三季度金融科技板块共31家公司实现盈利,其中证券东方财富以60.42亿元净利润居首,新大陆、、等3家公司净利润超5亿元。净利润增速方面,共18家公司实现净利润正增长,其中凌志软件前三季度净利润增长178.82%,前三季度净利润增长142.75%。

数据来源:Wind,截至10月30日,成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

业绩分析来看,机构指出,非银金融Q3单季度业绩增速居前,且营收和业绩增速均出现连续两个季度改善,景气仍处于上行通道。在政策和流动性持续支持下,当前资本市场信心有望进一步增强,对券商经纪、财富、投资等多项业务形成实质性利好,建议持续关注。

计算机业绩增速连续两个季度提升,但营收增速已见拐点。计算机板块在市场活跃度提升的过程中,有望成为市场最有弹性的投资方向,因此未来仓位从低配向标配提升或将成为可能,行业板块迎来投资契机。建议关注顺周期(券商IT和支付产业)、新质生产力和自主可控的方向。

多角度把握金融科技机会,建议重点关注金融科技ETF(159851) 。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%,指数弹性更大,指数第一大行业为计算机,全面覆盖了华为鸿蒙、金融信创、金融IT、移动支付等热门主题。

二、低空经济点火,军工局部高温,国防军工ETF(512810)翘尾收红!重回主舞台?板块单周成交额再创历史新高

国防军工板块今日(10月30日)反复活跃,反映板块整体行情表现的国防军工ETF(512810)盘初快速冲高,一度涨逾1.3%,而后持续震荡下行,尾盘奋力拉升翻红,场内收涨0.32%,全天成交6554万元。

国防军工ETF(512810)所覆盖的80只军工龙头股跌多涨少,分化较大。、双双两连板,尾盘涨停封板,低空经济概念股、、等均逆市上涨。军工电子概念普跌,振华风光、国博电子、等多股重挫。

如何看待国防军工板块行情热度?低空经济频频点火!作为新质生产力的代表,低空经济有望进一步打开“大军工”天花板。近期以来,低空经济发展落地密集涌现利好消息。

10月20日,城乡发展集团有限公司发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告,其中,飞行器预估需求总量不低于2.2万架。该项目说明低空经济在实际落地环节或超市场预期。

10月22日,在成都举行的2024(第七届)中国航空科学技术大会发布《2024低空经济场景白皮书》,该文件提出了低空经济场景“543”理论体系,低空应用场景迎来明确指引。

10月23日,工信部在国新办发布会上表示,将探索建立通感一体的低空经济网络设施;将通过加强顶层谋划、加强多场景应用牵引等,推动低空产业发展。

10月27日,小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工。这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂,将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分,规划年产能1万台。

就国防军工板块整体看法,华福证券认为,宏观层面,战略锚定清晰,战术指引明确;中观层面,“五年规划”计划性强,行业复苏拐点已至;微观层面,下一阶段有望逐步从“点状恢复”过渡至“全面恢复”阶段,看好国防在三季报披露期后的整体表现。

尤为值得关注的是,国防军工板块交投活跃度持续攀升。据中航证券统计,上周(10月21日-25日),国防军工板块周成交额达4247.6亿元,再创历史新高,反映市场对国防军工行业的信心和关注度仍处于迅速提升阶段。

看好国防军工板块困境反转机遇,配置工具关注国防军工ETF(512810),该ETF被动跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖『低空经济+商业航天+军工信息化+中船系』等细分领域龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

三、强业绩提振,涨停封板!券业三季度业绩逆转,“一哥”盈利劲增22%

今日券商板块局部活跃,业绩主线显著。三季报归母净利润大增95.45%的第一创业涨停封板,同期盈利大增641%的跟涨3.36%,、、、华创云信等均涨逾1%,、中信证券、等飘红。

热门ETF方面,A股顶流券商ETF(512000)早盘低开后震荡拉升,盘中数度翻红,午后随市回调,尾盘再度上冲未果,收盘微跌0.18%,表现优于大盘,全天成交额8.26亿元。

随着“924”政策组合拳发力,市场行情及活跃度显著回暖,券商业绩大受提振,并在三季报中有所体现。截至目前,已有18家上市券商披露了三季报,整体来看,前三季归母净利同比增速平均值为46.17%,其中11家同比增速为正,7家喜提两位数涨幅。

数据来源:上市公司公告,截至2024.10.29

若从单季度表现看,上市券商业绩在第三季度发生明显逆转,环比来看,18家上市券商第三季度归母净利润增幅平均值为85%,其中,环比增速超过100%的有哈投股份(657.23%)、湘财股份(517.66%)、(207.49%)、太平洋(102.75%),此外(79.29%)、(42.64%)也增速亮眼。

值得注意的是,“券业一哥”中信证券第三季度营业收入录得159.58亿元,同比增加11.54%;归属于上市公司股东的净利润62.29亿元,同比增加21.94%。

作为与资本市场最直接相关的板块,市场行情、交投活跃度的提升,都将对券商经纪、财富、投资等多项业务形成实质性利好。

中航证券认为,在政策和流动性持续支持下,当前资本市场信心有望进一步增强,券商有望持续受益;此外目前监管明确鼓励行业内整合,在政策推动证券行业高质量发展的驱使下,并购重组是券商实现外延式发展的有效手段,对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用。

证券也表示,在流动性改善和政策落地的双重利好推动下,券商板块有望迎来业绩和估值的双重提升,同时头部券商的并购重组有望进一步加速,行业的整体效率和盈利能力将逐步提升。有行情,买券商!公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

如场内券商ETF(512000)热度较高难买入,也可以考虑通过场外申购联接基金的方式参与,认准证券ETF联接A(006098)、华宝中证全指证券ETF联接C(007531)。

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