跌破2800点，银行把指数害惨了！_资讯

创始人

2024-09-05 03:59:28

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今天大盘被银行板块带崩了，上证指数跌破2800点。

银行是红利指数权重（以中证红利指数为例，银行权重21.9%），银行大跌导致交易型资金从红利板块出逃，继而对其他红利权重板块产生次生影响。

截至上午收盘，中证红利指数下跌1.08%；行业层面，银行板块大跌2.01%，石油石化、公用事业、煤炭等红利板块也跌幅靠前。

银行板块大下跌，资金面看，前期超额收益较高，交易型资金选择落袋为安；基本面看，银行板块Q2营收降幅继续扩大，净息差仍有收窄压力，业绩触底逻辑开始受到质疑。

尤其是近期调降存量房贷利率的小作文，没有被证实，也没有被证伪。市场情绪高涨时，小作文被无视；市场情绪一旦回落，小作文就有杀伤力，银行板块就得放血。何况，既便没有这个小作文，越来越近的9月降息预期，对银行板块也是利空。

短期来看，银行与红利指数高度绑定，银行承压就是红利指数承压，红利指数承压，反过来会导致其他红利权重板块承压，一荣俱荣，一损俱损。

红利权重也是大盘权重，红利承压也是大盘承压，接下来，上证指数仍有压力。

当资金从红利板块流出后，有些资金离开资本市场，有些抄底受益于降息预期的科创成长类板块。于是，在风格上，就显现出一定的跷跷板效应，被投资者戏称为“银行落，万股生”。但是，由于科创成长风格缺乏坚实的基本面支撑，这种跷跷板效应也是脆弱的，涨几天也就涨不动了。

最终结果，很可能是泥沙俱下，跟着银行一起跌。

行情转机，来自于刺激政策的超预期，在此之前，指数大概率震荡向下。

对投资者来说，应注重自下而上研究，在能力圈内选择高胜率的投资机会。当前市场成长稀缺，反过来讲，真正具有成长属性的板块/个股，就更容易走出独立行情。

若找不到高胜率的投资机会，仍可在底部定投宽基指数，耐心等待变化发生。

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