铁矿石：供应增加需求疲软，关注政策调控
创始人
2024-07-06 02:34:52
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海外矿山财年末发运冲量，供应大增，7 月后海外发运将季节性回落，国内到港量短期续增。
近期钢厂亏损增加，复产高炉多于检修高炉，但日均铁水产量小幅下降。各地粗钢产量调控政策传闻不断，实际影响待观察，钢厂对铁水产量仍无下行预期。高库存和高发运问题持续，关注高温天气需求韧性及粗钢产量调控落地情况。
成材维持弱平衡格局，生产利润走差，利润估值靠近底部区间。7 月供需均有不确定性，空头逻辑为现实需求疲软，多头逻辑为政策托底预期及钢材估值具交易价值。
螺纹表需环比持平，梅雨季结束但高温多雨天气延续，整体疲弱，开工率和产量回落，库存相应小幅回落。铁水产量维持高位但基本见顶，终端成交疲软，整体心态谨慎，关注产量调控实际执行情况及淡季需求韧性和宏观情绪变化。
上周沙河地区现货继续调降，产销下降，高温多雨天气延续对需求端走弱预期。生产利润偏低，浮法玻璃日熔趋降，光伏玻璃日熔偏增，中期浮法玻璃产量或趋降。地产数据疲软，在地产调控政策托底作用下，长期实际需求下降空间有限。目前中下游拿货意愿降低，库存由降转增，企业去库压力大。玻璃盘面反弹后高位回调，暂观望。
中长期碳酸锂供需格局宽松，未来 5 年产能持续扩张，近期国内政策严控锂新增产能扩张刺激锂价反弹，中期锂价仍处于磨底状态。终端锂电需求增速平稳，供给增速高于需求增速。目前国内外购锂辉石和锂云母的碳酸锂企业生产成本 10-15 万元/吨，国内盐湖提锂企业成本 5-8 万元/吨，整体成本偏低，叠加供大于求，预计进入下降趋势末端，磨底时间较长。
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