千亿顶流高毅最新美股重仓股曝光！新建仓这家AI龙头！
本文首发于公众号“私募排排网”。
北京时间11月14日晚，千亿私募高毅资产国际公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F文件，其在美股市场的布局浮出水面。
高毅资产是国内管理规模较大的平台型私募基金管理公司，旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星基金经理，其在美股市场上主要投资于中概股。
大幅加仓爱奇艺，拼多多仍为第一大重仓股！
截至2023年三季度末，高毅资产在美股持有17只个股，其中有16只为中概股，合计持仓市值达3.86亿美元（约合人民币27.96亿元），较二季度末的3.31亿美元，同比增长16.62%。其中，新进5只，增持4只，减持3只，还有5只保持不变。（参考：高毅资产二季度末持仓）
经过调仓操作后，高毅资产的前五大美股重仓股分别是拼多多、中通快递、爱奇艺、微软、网易，前五名持仓市值合计达2.8亿美元，占总持仓市值的72.57%，可见持股集中度较高。
具体来看，虽然三季度高毅资产对拼多多进行了减持，减持幅度达33.97%，但是拼多多依旧为高毅资产第一大重仓股。截至三季度末，高毅资产持有拼多多数量达到111.63万股，持仓市值达1.09亿美元。
今年三季度，拼多多股价涨幅达41.84%，业绩方面，三季度拼多多也交出了一份亮眼的财报，Q3单季实现收入355亿元，同比增长65.1%。而就在刚刚过去的双十一，拼多多官方还宣布，参与平台大促的品牌、商家以及商品数量均创新高，农货、国货以及全球好物等超40个细分类目实现翻倍增长，百亿补贴订单量同比增长107%，发展前景光明。
影视股爱奇艺是高毅资产三季度加仓最多的美股，报告期内增持近703万股，持股数量环比大增878.65%，截至三季度末持有市值达3711.03万美元，成为其第三大持仓股。除此之外，高毅资产还对雾芯科技、亚朵等也进行了加仓。
值得一提的是，此前受到包括疫情等在内的众多因素影响，互联网行业整体面临着较为严峻的形势。在降本增效等一系列的调整之下，作为互联网大厂的爱奇艺，去年第四季度实现了真正意义上的盈利，报告期内录得净利润3.04亿元。今年的第一季度、第二季度，爱奇艺再接再厉，连续两个季度继续保持盈利态势，分别斩获归属于爱奇艺的净利润6.18亿元、3.65亿元。
减仓方面，除了对拼多多减仓较多外，新东方也遭到高毅资产大幅减持，足足减持了32.43万股，减仓幅度高达74.56%。截至三季度末，还持有11.07万股，持仓市值为647.91万美元，从第七大重仓股降至第十大重仓股。
不过，高毅资产虽然大幅减持新东方，但并不代表不看好，今年三季度新东方股价大涨48.27%，这或许只是高毅大赚后的减仓操作。
目前，新东方的业务增长点主要集中于直播电商“东方甄选”。据悉，新东方持有直播电商东方臻选55%的股权，东方臻选的业绩并表到新东方。新东方最新一期财报显示，公司总营收11亿美元，同比增47.7%，净利润1.65亿美元，同比增150.6%。
另外，今年以来人工智能毫无疑问成为众多资金热捧的热门概念，高毅资产在三季度还新建仓了AI芯片代工龙头台积电，截至三季度末共持有4万股，持仓市值为347.6万美元。
11月10日，台积电公布2023年10月营收报告。数据显示，台积电10月合并营收为新台币2432.03亿元，环比增长34.8%、同比增长15.7%。这是台积电自今年2月以来月度营收的首次同比正增长，表明全球芯片市场似乎正逐渐从低谷中复苏。
A股亦是高毅配置重点，持仓总市值超500亿！
相较于美股持仓，高毅资产在A股持仓数量更多。根据Choice数据显示，截至2023年三季度末，高毅资产共进入到48家A股上市公司前十大流通股东名单，合计持仓市值503.04亿元。其中，加仓11家公司，减仓12家公司，新进12家公司，13家公司持股保持不变。
具体来看，海康威视、紫金矿业、同仁堂、中国铝业、TCL科技、龙佰集团、宝丰能源、中炬高新、中国巨石、云铝股份是高毅资产A股前十大重仓股，持仓市值均超10亿元。
安防龙头海康威视为高毅资产头号重仓股，高毅资产在第三季度增仓300万股，总持股数为4.35亿股，占流通股比例4.78%，期末持股市值为147.03亿元。据悉，高毅资产于2020年三季度末首次现身海康威视的前十大流通股东名单，迄今持仓超过三年，位居第四大流通股东。
从持仓变动来看，三季度期间，高毅资产新进后持仓比例靠前的是康华生物、鼎龙股份、天玛智控等，持仓比例均超2%。与上个报告期相比，持仓比例变化超1个百分点以上的是泰坦科技、东富龙、神州细胞、TCL科技。
业绩方面，私募排排网数据显示，截至10月31日，高毅资产近五年收益为***%，跑赢同期沪深300指数。目前，高毅资产在私募排排网有业绩显示的基金产品共有7只，其中，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信近五年收益实现***。
[应合规要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]
邓晓峰是高毅资产高毅资产合伙人、首席投资官、资深基金经理，曾任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理，擅长在产业变迁中寻找结构性的成长机会，在好行业、好公司受到短期市场因素的影响大幅下跌的时候，进行逆向投资。
风险揭示：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。
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