陕天然气：2023年前三季度净利润3.07亿元同比下降49.29%_资讯

陕天然气：2023年前三季度净利润3.07亿元同比下降49.29%

中国证券报

2023-10-31 00:31:08

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中证智能财讯陕天然气（002267）10月31日披露2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营业总收入50.72亿元，同比下降22.17%；归母净利润3.07亿元，同比下降49.29%；扣非净利润3.05亿元，同比下降49.44%；经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元，同比下降42.62%；报告期内，陕天然气基本每股收益为0.2758元，加权平均净资产收益率为4.84%。

以10月30日收盘价计算，陕天然气目前市盈率（TTM）约为25.48倍，市净率（LF）约为1.28倍，市销率（TTM）约为1.15倍。

公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入12.01亿元，同比下降1.65%，环比增长2.93%；归母净利润-6092.7万元，同比下降354.73%，环比下降17.72%；扣非净利润-6263.37万元，同比下降400.03%，环比下降20.10%。

资料显示，公司是陕西省内大型天然气长输管道运营商，主要经营模式是通过已建成的输气管道为上游天然气供应商与省内管道沿线各城市和用户提供天然气运输服务和销售服务。

2023年前三季度，公司毛利率为12.04%，同比下降2.17个百分点；净利率为6.29%，较上年同期下降3.20个百分点。从单季度指标来看，2023年第三季度公司毛利率为2.86%，同比下降1.44个百分点，环比下降0.09个百分点；净利率为-5.01%，较上年同期下降3.83个百分点，较上一季度下降0.49个百分点。

数据显示，2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为4.84%，较上年同期下降4.38个百分点；公司2023年前三季度投入资本回报率为4.01%，较上年同期下降3.16个百分点。

2023年前三季度，公司经营活动现金流净额为4.60亿元，同比下降42.62%；筹资活动现金流净额-2.98亿元，同比增加3.03亿元；投资活动现金流净额-3.75亿元，上年同期为-2.9亿元。

进一步统计发现，2023年前三季度公司自由现金流为-7.87亿元，上年同期为13.77亿元。

2023年前三季度，公司营业收入现金比为110.42%，净现比为150.05%。

2023年前三季度，公司期间费用为2.26亿元，较上年同期增加1651.75万元；期间费用率为4.46%，较上年同期上升1.24个百分点。其中，销售费用同比增长8.14%，管理费用同比增长12.53%，研发费用同比增长12.54%，财务费用同比下降1.75%。

资产重大变化方面，截至2023年三季度末，公司固定资产较上年末减少1.35%，占公司总资产比重上升1.98个百分点；货币资金较上年末减少21.47%，占公司总资产比重下降1.43个百分点；预付款项较上年末减少62.03%，占公司总资产比重下降1.42个百分点；在建工程较上年末增加3.61%，占公司总资产比重上升0.90个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年三季度末，公司长期借款较上年末增加149.56%，占公司总资产比重上升4.96个百分点，主要系本期长期借款借入大于偿还；应付账款较上年末减少31.45%，占公司总资产比重下降3.84个百分点，主要系本期末待支付的上游气款及固定资产投资款减少；其他流动负债较上年末减少49.88%，占公司总资产比重下降3.13个百分点；应付债券较上年末减少64.61%，占公司总资产比重下降2.48个百分点，主要系本期偿还中期票据。

在偿债能力方面，公司2023年三季度末资产负债率为46.73%，相比上年末下降2.55个百分点；有息资产负债率为22.70%，相比上年末上升4.96个百分点。

2023年前三季度，公司流动比率为0.30，速动比率为0.26。

三季报显示，2023年三季度末公司十大流通股东中，新进股东为朱雀基金-招商银行-朱雀稳益集合资产管理计划，取代了上半年末的大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划。在具体持股比例上，朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划、董伟持股有所上升，香港中央结算有限公司持股有所下降。