收费高、不降费:中庚基金丘栋荣招牌产品仍收取高达1.5%管理费
面包财经
2023-10-24 10:44:11
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原标题:收费高、不降费:中庚基金丘栋荣招牌产品仍收取高达1.5%管理费

中庚基金披露的信息显示,中庚价值领航混合年内净值下跌4.38%,小幅跑赢业绩比较基准。

三季度末,中庚价值领航混合保持较高的股票仓位,小鹏汽车、绿叶制药首次进入基金前十大重仓股。2023年以来,美团、中国海外发展、快手等重仓股股价表现较弱,均下跌超过20%。

中庚价值领航混合的基金经理为丘栋荣,目前主要管理5只产品,合计管理规模超过250亿元。2023年以来,丘栋荣在管产品年内收益率均告负。

丘栋荣在管产品中,包括中庚价值领航混合在内的两只产品收取1.5%管理费,在公募基金降费已成趋势的大背景下,中庚基金是否应该尽快降费,让利持有人?

中庚价值领航:年内亏损4.38%,收取1.5%管理费

中庚价值领航混合成立于2018年12月。成立以来,该基金业绩表现较为突出。

数据显示,截至2023年10月20日(下同),中庚价值领航混合累计取得收益率117.34%,明显跑赢业绩比较基准。

2023年以来,中庚价值领航年内净值下跌4.38%,小幅跑赢业绩比较基准。

最新披露的三季报显示,中庚价值领航混合三季度末基金规模约为99.56亿元。

目前,中庚价值领航混合收取每年1.5%的管理费率,在偏股混合型基金中处于较高水平。

重仓股新增小鹏汽车、绿叶制药

面包财经梳理公开资料显示,中庚价值领航混合三季度末保持较高的股票仓位,股票投资金额占基金总资产的比例为92.64%。

根据申万一级行业分类,该基金的重仓股分散在有色金属、社会服务、汽车、医药生物、房地产等多个行业。

基金前五大重仓股分别是中国宏桥、美团、小鹏汽车、神火股份、绿叶制药。其中,小鹏汽车、绿叶制药首次进入基金前十大重仓股。

中庚价值领航混合的重仓股中,美团、中国海外发展、快手年内股价表现较弱,均下跌超过20%。相对来说,小鹏汽车、中远海能表现较为强势。

基金经理在三季报中表示“我们更积极配置优质成长股,更关注企业的基本面持续改善,盈利能力的高增长性和高弹性,甚至可以去买一些“故事”和“梦想”。”

丘栋荣持有中庚基金9.73%股份,在管产品年内收益均告负

中庚价值领航混合的基金经理为丘栋荣,2008年起从事证券投资管理相关工作,历任群益国际控股有限公司上海代表处研究员、汇丰晋信基金行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理。2018年5月加入中庚基金,现任公司副总经理兼首席投资官。

面包财经梳理公开资料显示,丘栋荣目前主要管理5只产品(初始基金口径,包括共同管理产品),合计管理规模超过250亿元。

2023年以来,丘栋荣在管产品普遍有所回撤,中庚港股通价值18个月封闭股票年内下跌11.79%,跌幅相对较大。

从长期表现来看,丘栋荣多只在管产品业绩表现较好,其中中庚小盘价值股票、中庚价值领航混合累计收益率超过100%。这两只基金的管理费率均为1.5%。

中庚港股通价值18个月封闭股票表现相对落后,该基金是一只2023年1月新成立的产品,目前累计浮亏11.79%。

2023年9月23日,中庚基金公告股权变更,丘栋荣成为公司持股5%以上股东。数据显示,丘栋荣最新持有中庚基金9.73%股份,为公司第四大股东。

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