华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF净值下跌1.99% 请保持关注_资讯

金融界

2023-06-13 07:23:19

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金融界基金06月13日讯华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF基金06月12日下跌1.59%，现价1.113元，成交3083.27万元。当前本基金场外净值为1.1117元，环比上个交易日下跌1.99%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证全指电力公用事业指数，最新报告期内，本基金收益率为4.32%，业绩比较基准为中证全指电力公用事业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.45%，近3个月本基金净值上涨5.49%，近6月本基金净值上涨9.44%，近1年本基金净值上涨4.75%，成立以来本基金累计净值为1.1117元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李沐阳，自2022年04月26日管理该基金，任职期内收益13.43%。

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来源:金融界基金

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