金融界基金06月13日讯 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF基金06月12日下跌1.59%,现价1.113元,成交3083.27万元。当前本基金场外净值为1.1117元,环比上个交易日下跌1.99%,场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为中证全指电力公用事业指数,最新报告期内,本基金收益率为4.32%,业绩比较基准为中证全指电力公用事业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.45%,近3个月本基金净值上涨5.49%,近6月本基金净值上涨9.44%,近1年本基金净值上涨4.75%,成立以来本基金累计净值为1.1117元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李沐阳,自2022年04月26日管理该基金,任职期内收益13.43%。
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来源:金融界基金