华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.63% 请保持关注_资讯

金融界

2023-06-13 07:23:17

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金融界基金06月13日讯华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金06月12日下跌1.82%，现价0.592元，成交20622.77万元。当前本基金场外净值为0.5856元，环比上个交易日下跌1.63%，场内价格溢价率为1.09%。

最新报告期内，本基金收益率为-37.71%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.38%，近3个月本基金净值下跌9.03%，近6月本基金净值下跌17.54%，近1年本基金净值下跌5.55%，成立以来本基金累计净值为0.5856元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-41.44%。

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来源:金融界基金

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