金融界基金06月13日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金06月12日下跌1.82%,现价0.592元,成交20622.77万元。当前本基金场外净值为0.5856元,环比上个交易日下跌1.63%,场内价格溢价率为1.09%。
最新报告期内,本基金收益率为-37.71%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.38%,近3个月本基金净值下跌9.03%,近6月本基金净值下跌17.54%,近1年本基金净值下跌5.55%,成立以来本基金累计净值为0.5856元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2021年09月29日管理该基金,任职期内收益-41.44%。
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来源:金融界基金