7月25日基金净值：交银安心收益债券最新净值1.2057，跌0.02%_资讯

证券之星

2023-07-26 06:01:51

0次

7月25日，交银安心收益债券最新单位净值为1.2057元，累计净值为1.2057元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月下跌0.31%，近6个月下跌1.02%，近1年下跌0.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银安心收益债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比6.26%，债券占净值比62.54%，现金占净值比3.27%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为魏玉敏，魏玉敏于2022年1月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.59%。期间重仓股调仓次数共有39次，其中盈利次数为21次，胜率为53.85%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

〖证星基金日报〗

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

单位净值数据投资信息最新净值重仓股收益债券基金内容整理魏玉敏混合债基金净值

上海沪工：股东明鑫光储拟减持不... 每经AI快讯，上海沪工1月25日晚间发布公告称，截至本公告披露日，上海明鑫光储企业管理有限公司持有上...

洛阳钼业：收购金矿项目完成交割洛阳钼业公告，公司通过控股子公司收购加拿大上市公司EquinoxGoldCorp.旗下Aurizon...

春节将至，智利车厘子掀起消费热... 自2025年12月底起，“智利车厘子冰雪节”在全国多个零售渠道陆续展开。多家重要的全国性及区域性零...

2只4倍大牛股，停牌核查锋龙股份(002931)1月25日发布公告：为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查。...

原创黄... 黄金下跌后，国内基准价格回落到1043.9元/克，市场情绪趋谨慎，相比之下，品牌金饰仍坚挺：周大福1...

划重点！卢麒元：黄金窗口期超珍...

新场景激活新消费各地多举措增... 本文转自【央视新闻客户端】；央视新闻客户端消息（新闻联播）：各地精准发力，推动多元业态融合，为消费...

原创黄... 原以为房价是结婚第一道坎，没想到栽在了三金上。 2025年，全球贵金属市场迎来了一场史无前例的牛市狂...

50天155家银行消失，大撤退... 中小银行改革重组速度一快再快。企业预警通数据显示，开年伊始仅20天就减少了80家银行。2025年...

妙可蓝多创始人柴琇被免副董事长...

商道创投网·会员动态｜白马科技... 《商道创投网》2026年1月25日从官方获悉：白马科技（Sunseeker）近日完成了由浙创投、云启...

中国乳业「老三」要IPO了，年... 近日，君乐宝乳业集团股份有限公司（简称“君乐宝”）正式向香港联合交易所递交主板上市申请，中金公司与摩...

语法正确，疑似AI：人工智能如... 一、“AI起号速成班” AI拥有近乎零门槛的强大文本生成能力，正被无数用户用于互联网的各个角落，制造...

糖尿病早餐“三不吃”血糖不超7... 一日之计在于晨，对糖友来说，早餐更是全天血糖的“定海神针”！吃错了，血糖可能“坐上火箭”；吃对了，则...

全球矿业股狂飙或开启新一轮超... 【全球矿业股狂飙或开启新一轮超级周期】财联社1月25日电，全球矿业股已被基金经理列在必买清单前列。...

2100亿，一个超级IPO要来... 毛利率最高的快消品是什么？如果不计算烟酒，答案就是“美妆个护”。在全球庞大的快消品市场中，食品饮料...

人体自带“疾病探测器”，摸一下... 老陈今年五十八，平时血压高，却最怕去医院。半年前，他总觉喉咙发干，右手拇指根鼓出一个小硬包，按压生疼...

沃尔玛X小红书开联名店；呷哺呷... -收购动态- 方源资本收购川味泡菜品牌吉香居92%股权近日，北京市市场监督管理局官网公示了方...

中美，新消息！商业航天，利好来... 01 特朗普称将于4月访问中国，外交部回应 1月23日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。路透社记者...

广发新能源精选股票A：2025... AI基金广发新能源精选股票A（015904）披露2025年四季报，第四季度基金利润1247.22万元...