东吴证券：公募基金股票仓位下调，进一步超配TMT
金融界
2023-07-24 08:06:36
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公募基金股票仓位下调，进一步超配TMT——2023Q2公募基金持仓分析
全部内地公募基金口径下，2023Q2股票市值环比减少，仓位降低；债券市值环比大幅提升。
从整体和中位数两个层面来看，2023Q2主动偏股型、指数型、固收+基金的股票仓位均高位调降。
主动偏股型基金的资产总值、股票市值大幅回落，股票仓位整体为83.95%，高位回落。
普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的股票仓位均终止持续攀升态势转向下行。
固收+配置股票市值降至2021下半年水平，仓位也有回落，债券市值上升，仓位维持平稳。
从股票的基金配置端角度来看，2023Q2仍以主动偏股型基金为配股重点品种，但其持股市值占比继续回落，而指数型基金的持股市值占比则持续提升。
重仓股方面，与2023Q1相比，2023Q2内地公募基金重仓股个数及市值双双降低，集中度下降。
分板块来看，2023Q2主板配置比例收缩且大幅低配，科创板配置比例进一步提升，持续创新历史最高水平。
从风格来看，大盘股配置比重延续2020年末起的下行趋势，公募基金整体开始向中小盘偏移。
分大类行业来看，TMT配置热情持续高涨、消费服务仓位显著降低。宽流动性和弱复苏背景下，公募持续超配TMT，热度提升显著，TMT景气板块有较好胜率，预计年内持续超配；消费服务受经济复苏不及预期，配置热情降温；中游板块主要集中配置在政策支持领域。
分一级行业来看，TMT行情持续分化、政策导向等多重因素影响下，公募基金大幅加仓通信、汽车、家用电器、电子、传媒，减仓食品饮料、交通运输、计算机、基础化工、商贸零售。
从个股来看，加仓最多的前二十大个股多属于TMT，减仓最多的则主要来自食品饮料、非银、生物医药等行业。
风险提示：信息披露不足，数据统计存在滞后性。
来源：券商研报精选
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