东吴证券：公募基金股票仓位下调，进一步超配TMT_资讯

金融界

2023-07-24 08:06:36

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公募基金股票仓位下调，进一步超配TMT——2023Q2公募基金持仓分析

全部内地公募基金口径下，2023Q2股票市值环比减少，仓位降低；债券市值环比大幅提升。

从整体和中位数两个层面来看，2023Q2主动偏股型、指数型、固收+基金的股票仓位均高位调降。

主动偏股型基金的资产总值、股票市值大幅回落，股票仓位整体为83.95%，高位回落。

普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的股票仓位均终止持续攀升态势转向下行。

固收+配置股票市值降至2021下半年水平，仓位也有回落，债券市值上升，仓位维持平稳。

从股票的基金配置端角度来看，2023Q2仍以主动偏股型基金为配股重点品种，但其持股市值占比继续回落，而指数型基金的持股市值占比则持续提升。

重仓股方面，与2023Q1相比，2023Q2内地公募基金重仓股个数及市值双双降低，集中度下降。

分板块来看，2023Q2主板配置比例收缩且大幅低配，科创板配置比例进一步提升，持续创新历史最高水平。

从风格来看，大盘股配置比重延续2020年末起的下行趋势，公募基金整体开始向中小盘偏移。

分大类行业来看，TMT配置热情持续高涨、消费服务仓位显著降低。宽流动性和弱复苏背景下，公募持续超配TMT，热度提升显著，TMT景气板块有较好胜率，预计年内持续超配；消费服务受经济复苏不及预期，配置热情降温；中游板块主要集中配置在政策支持领域。

分一级行业来看，TMT行情持续分化、政策导向等多重因素影响下，公募基金大幅加仓通信、汽车、家用电器、电子、传媒，减仓食品饮料、交通运输、计算机、基础化工、商贸零售。

从个股来看，加仓最多的前二十大个股多属于TMT，减仓最多的则主要来自食品饮料、非银、生物医药等行业。

风险提示：信息披露不足，数据统计存在滞后性。

来源：券商研报精选

市值整体降低主动偏股型板块超配股票仓位行业公募基金仓位股型股票

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