关于长盛城镇化主题混合型证券投资基金和长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告
中国证券报
2023-07-24 06:32:48
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原标题:关于长盛城镇化主题混合型证券投资基金和长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告

为更好维护基金份额持有人的利益,满足基金投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定以及《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同》《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年7月24日起,对旗下长盛城镇化主题混合型证券投资基金(以下简称“长盛城镇化主题混合基金”)、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长盛互联网+主题混合基金”)增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对长盛城镇化主题混合基金、长盛互联网+主题混合基金《基金合同》等法律文件作相应修改,本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下:

一、新增C类基金份额

1.长盛城镇化主题混合基金

长盛城镇化主题混合基金增加C类基金份额(基金代码:018933)后,将分设A类和C类两类基金份额,并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。目前已持有长盛城镇化主题混合基金(代码:000354)的投资人,其基金账户中保留的长盛城镇化主题混合基金的基金份额将转为A类基金份额。

2.长盛互联网+主题混合基金

长盛互联网+主题混合基金增加C类基金份额(基金代码:018934)后,将分设A类和C类两类基金份额,并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。目前已持有长盛互联网+主题混合基金(代码:002085)的投资人,其基金账户中保留的长盛互联网+主题混合基金的基金份额将转为A类基金份额。

3.新增C类基金份额收费模式及费率

(1)申购费

长盛城镇化主题混合基金和长盛互联网+主题混合基金的C类基金份额均不收取申购费。

(2)赎回费

长盛城镇化主题混合基金和长盛互联网+主题混合基金的C类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。基金份额持有人在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

C类基金份额的赎回费由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)销售服务费

长盛城镇化主题混合基金和长盛互联网+主题混合基金的C类基金份额的销售服务费按前一日该基金C类基金份额的基金资产净值0.60%年费率计提。

二、调整基金份额净值计算精度

长盛城镇化主题混合基金和长盛互联网+主题混合基金的基金份额净值计算精度进行调整,由“基金份额净值的计算,保留至小数点后3位,小数点后第4位四舍五入”修改为“基金份额净值的计算,保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”。

三、C类基金份额适用的销售网点

(1)长盛基金管理有限公司

地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

法定代表人:胡甲

邮政编码:100029

电话:(010)86497908、(010)86497909

传真:(010)86497997、(010)86497998

联系人:张晓丽、吕雪飞

(2)其他销售机构的名称和联系方式,请见附件1。

如有其他销售渠道新增办理长盛城镇化主题混合基金和长盛互联网+主题混合基金C类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司网站届时公示为准。

四、对上述2只基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的修改

为确保上述2只基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,本公司就长盛城镇化主题混合基金、长盛互联网+主题混合基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订。本次修订不涉及上述2只基金《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化,对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就上述2只基金本次修订内容与基金托管人中国银行协商一致,并已报中国证监会备案。

五、重要提示

1、上述2只基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件2《长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同修订对照表》、附件3《长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议修订对照表》、附件4《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表》、附件5《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订对照表》,上述修改根据法律法规和中国证监会相关规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。

2、投资者欲了解上述2只基金的详细情况,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询上述2只基金的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)等法律文件。

3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。

本公司作为上述2只基金的基金管理人可以在法律法规规定和上述2只基金基金合同约定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-888-2666)。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2023年7月24日

附件1:销售机构列表

1) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼

法人姓名:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:0571-81137494

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

2) 上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼

法定代表人:其实

联系人:屠彦洋

联系电话:010-65980380

传真:010-65980408

客服电话:400-1818-188

公司网站:http://www.1234567.com.cn

3) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法人姓名:凌顺平

联系人:吴强

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

4) 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼

法定代表人:邹保威

联系人:姜颖

联系电话:13522549431

传真:010-89188000

客服电话:

个人业务:95118 , 4000988511

企业业务:4000888816

公司网址:kenterui.jd.com

5) 北京雪球基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:秦艳琴

联系电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:400-0618-518

公司网址:https://danjuanapp.com

6) 东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:戴彦

联系人:陈亚男

联系电话:021-23586583

客服电话:95357

公司网站:http://www.18.cn

7) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10F

法人姓名:杨文斌

联系人:王诗玙

电话:021-20613999

传真:021-68596919

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

8) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法人姓名:王翔

联系人:何楚楚

电话:18616250531

客服电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

9) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法人姓名:吴卫国

联系人:黄欣文

电话:021-80358749

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

10) 北京中植基金销售有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京朝阳区大望路金地中心A座28层

法定代表人:武建华

电话:(010)59313555

传真:(010)56642623

联系人:丛瑞丰

客户服务电话:400-8180-888

公司网址:http://www.zzfund.com

11) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

联系人:熊小满

电话:010-56251471

传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com

12) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:陈慧慧

电话:010-85657353

传真:010-65884788

客户服务电话:400-920-0022

公司网址:licaike.hexun.com

13) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)27楼2714室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

法定代表人:张峰

联系人:闫欢

电话:010-85097302

客户服务电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

14) 浦领基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室

办公地址:北京市朝阳区望京中航产融大厦10层

法定代表人:张昱

联系人:李艳

传真:010-64788016

客户服务电话:400-012-5899

公司网址:www.prolinkfund.com

15) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区临潼路188号

法定代表人:尹彬彬

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客户服务电话:400-118-1188

公司网址:www.66liantai.com

16) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401

办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层

法定代表人:张斌

联系人:孙博文

电话:010-83363033

传真:010-83363072

客户服务电话:4001661188-2

公司网址:www.xinlande.com.cn

17) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206

法定代表人:彭浩

联系人:孔安琪

客服电话:4000048821

网址:www.taixincf.com

18) 玄元保险代理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人:马永谙

联系人:卢亚博

客户服务电话:400-080-8208

公司网址:www.licaimofang.com

19) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层

办公地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层

法定代表人:胡雄征

联系人:魏晨

客户服务电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

20) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.com

21) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人:葛新

联系人:林天赐

传真:010—59403027

客户服务电话: 95055-4

公司网址:www.duxiaomanfund.com

22) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人:李科

联系人:王超

传真:010-85632773

客户服务电话:95510

公司网址:http://fund.sinosig.com

23) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人:薛峰

联系人:龚江江

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com

24) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址:上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

法人姓名:李兴春

联系人:张仕钰

电话:021-60195205

传真:021-61101630

客服电话:400-032-5885

公司网址:www.leadfund.com.cn

25) 中证金牛(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层

法定代表人:吴志坚

联系人:焦金岩

传真:010-63156532

客服电话:4008-909-998

网址:www.jnlc.com

26) 上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法人姓名:张跃伟

联系人:吴艳秋

电话:021-2069-1831

传真:021-2069-1861

客服电话:4008202899

公司网址:www.erichfund.com

27) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法人姓名:申健

联系人:张蜓

电话:021-20219988

传真:021-20219923

客服电话:021-20292031

公司网址:www.wg.com.cn

28) 奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法人姓名:TEO WEE HOWE

联系人:叶健

电话:0755-89460507

传真:0755-21674453

客服电话:400-684-0500

公司网址:www.ifastps.com.cn

29) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼

法人姓名:穆飞虎

联系人:穆飞虎

电话:010-5898 2465

传真:8610-62676582

客服电话:010-62675369

公司网址:www.xincai.com

30) 大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法人姓名:卜勇

联系人:于舒

电话:0411-39027828 18640801075

传真:0411-39027835

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaijin.com

31) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108(518000)

法人姓名:赖任军

联系人:刘昕霞

客服电话:400-8224-888

公司网址:www.jfz.com

32) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王锋

联系电话:025-66996699-887226

传真:025-66008800-887226

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

33) 上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

联系电话:021-51327185

传真:021-50710161

客服电话: 400-799-1888

公司网址:http://www.520fund.com.cn

34) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人:吕柳霞

联系人:毛善波

联系电话:021-50810687

传真:021-58300279

客服电话:021-50810673

公司网址:www.wacaijijin.com

35) 青岛意才基金销售有限公司

注册地址:山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层

法定代表人:Giamberto Giraldo

联系人:牟冲

传真:+86-532-87071099

客户服务电话:400-612-3303

公司网址:www.yitsai.com

36) 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室

法定代表人:郑新林

联系人:陈抗

客户服务电话:021-68889082

公司网址:www.pytz.cn

37) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人:温丽燕

电话:0371-85518396

传真:0371-85518397

联系人:高培

客户服务电话:400-0555-671

网址:www.hgccpb.com

38) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人:梁蓉

电话:010-66154828

传真:010-63583991

联系人:魏素清

客户服务电话:010-66154828

网址:www.5irich.com

39) 上海陆享基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元

法定代表人:粟旭

电话:021-53398953、021-53398880、021-53398863

传真:021-53398801

联系人:张宇明、王玉

客户服务电话:4001681235

网址:www.luxxfund.com

40) 北京坤元基金销售有限公司

注册地址:北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816号

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B

法定代表人:杜福胜

联系人:郭美玲

电话:010-86340269

传真:010-86340269

客户服务电话:4006498989

公司网址:www.kunyuanfund.com

41) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址(公司地址):北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:毛淮平

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-63136184

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

42) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法人姓名:吴言林

联系人:林伊灵

电话:025-66046166-810

传真: 025-56663409

客服电话:025-66046166

公司网址:www.huilinbd.com

43) 一路财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

法定代表人:吴雪秀

联系人:董宣

电话:010-88312877

传真:010-88312099

客户服务电话:400-001-1566

公司网址:www.yilucaifu.com

44) 通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

法定代表人:沈丹义

联系人:杨徐霆

联系电话:021-60818249

传真:021-60818187

客服电话:400-101-9301

公司网址:https://www.tonghuafund.com

45) 华瑞保险销售有限公司

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附件2:长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金合同修订对照表

附件3:长盛城镇化主题混合型证券投资基金托管协议修订对照表

附件4:长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

附件5:长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订对照表

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