深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶
天相投顾数据显示,今年上半年公募行业格外赚钱,创下半年度利润历史新高。但在这一背景下,依然有公募机构上半年亏损。其中,华宝基金上半年产品亏损最多,高达30.85亿元。
据天相投顾基金评价中心发布的统计数据,全市场公募上半年合计基金利润达17321.35亿元,创下公募行业半年度利润历史新高。参与统计的162家管理人当中,158家实现合计利润为正;前十管理人合计实现利润8842.83亿元,远高于2025年同期数据,占据全行业利润五成左右。在全市场普享行情红利的背景下,少数机构出现整体基金利润亏损。其中,规模超4000亿元的华宝基金产品亏损额位居第一,引起市场热议。
天相投顾数据显示,华宝基金今年上半年产品亏损30.85亿元,为同期盈利数据最差的公募。据同花顺数据,截至今年年中,公司公募资产管理规模为4358.51亿元,较去年末增长近5%,主要得益于债券型基金与混合型基金规模的增长;今年上半年公司获得的管理费收入为9.67亿元,同比增长逾三成。
具体来看,华宝基金旗下5只ETF产品上半年亏损超过10亿元。其中,华宝中证港股通互联网ETF净利润为-45.92亿元;华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证医疗ETF与华宝中证金融科技主题ETF亏损超过20亿元;华宝中证银行ETF净利润为-13.96亿元。五只产品跟踪的标的指数在今年上半年出现不同程度回撤。不过,公司旗下货币基金以及多数债券产品今年上半年贡献了盈利,也有部分ETF产品如华宝创业板人工智能ETF、华宝中证科技龙头ETF盈利为正。
同花顺数据显示,今年上半年,除货币型基金外,华宝基金旗下其他类型基金规模均较去年末实现不同程度上涨。业绩方面,部分权益基金净值下滑。
今年以来,公司旗下近200只产品(仅统计A份额)中,有81只产品的净值出现下跌。其中,华宝中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A净值跌逾三成;华宝中证光伏产业指数发起、华宝服务优选混合、华宝绿色领先股票A等29只产品净值跌幅超过10%。拉长时间线看,华宝品质生活股票、华宝宝康消费品混合、华宝新兴消费混合A等12只基金近三年收益率跑输同期基准10个百分点以上;其中,华宝品质生活股票跑输同期基准近46个百分点。
投研团队方面,华宝基金年内发生两起基金经理“清仓式”卸任事件。就在本月2日,因个人原因,公司债券基金经理王慧一次性卸任华宝宝裕债券、华宝宝盛债券等六只债券产品,同步注销中基协从业资格,不再在公司任职。上述六只债券产品的中报显示,其上半年均实现盈利。今年2月12日,时任公司指数投资总监、被业内视为“行业主题ETF一姐”的胡洁在中基协注销从业登记,一次性卸任全部16只指数及ETF产品,涉及管理规模约1013亿元,此事一度引发市场热议。