AI基金嘉实新能源新材料股票A（003984）披露2026年半年报，上半年基金利润4182.43万元，加权平均基金份额本期利润0.042元。报告期内，基金净值增长率为1.01%，截至上半年末，基金规模为27.92亿元。

该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月4日，单位净值为2.277元。基金经理是姚志鹏，目前管理8只基金。其中，截至9月4日，嘉实新能源新材料股票A近一年复权单位净值增长率最高，达8.38%；嘉实远见先锋一年持有期混合A最低，为-10.92%。

基金管理人在半年报中表示，下半年我们的投资策略将围绕储能，先进制造等线索展开，更注重投资企业的估值安全边际和竞争壁垒，同时高度关注 AI 估值的收缩和交易再平衡风险。

截至9月4日，嘉实新能源新材料股票A近三个月复权单位净值增长率为-18.55%，位于同类可比基金20/36；近半年复权单位净值增长率为-18.86%，位于同类可比基金22/35；近一年复权单位净值增长率为8.38%，位于同类可比基金12/34；近三年复权单位净值增长率为16.47%，位于同类可比基金13/34。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为23.11倍，同类均值为31.79倍；加权市净率（LF）约3.1倍，同类均值为4.21倍；加权市销率（TTM）约2.53倍，同类均值为3.2倍；三项估值均低于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.53%，加权净利润同比增长率（TTM）为2.6%，加权年化净资产收益率为0.13%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6514，位于同类可比基金12/32。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为39.06%，同类可比基金排名27/34。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.88%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.01%，同类平均为87.98%。2023年末基金达到94.62%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.98%。

截至2026年上半年末，基金规模为27.92亿元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计26.4万户，合计持有9.91亿份。其中管理人员工持有372.83万份，占比0.38%，机构持有份额占比24.34%，个人投资者占比75.66%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约40.14%，持续低于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、湖南裕能、天赐材料、天齐锂业、赣锋锂业、新宙邦、雅化集团、盐湖股份、中矿资源、亿纬锂能。