根据帮主郑重7月9日晚间直播整理：

今天科创涨 8%、沪指收复 4000，很多人又上头了，想满仓梭哈半导体。我先给你浇盆冷水：半仓滚雪球这套玩法，从 7 月 2 号扛了科创跌 7.7%，到今天扛住 2900 家下跌，靠的从来不是追涨杀跌，是底仓焊死、滚动切方向、机动埋伏笔。

指数狂欢日，最忌讳眼红别人的票，乱砍底仓追高位，最后两边打脸。今天的战法配置，直接给你焊死：

1）总仓位：还是 5 成，结构优化不加重

5 成底仓 + 3 成滚动 + 2 成机动，总仓位不动。别看着涨就加仓，情绪极值加仓，跟在夜店嗨到最高点冲上台跳舞一样，帅是帅，第二天醒了大概率后悔。

2）5 成底仓：老登中报锚，焊死不动

这些是 CPI 落地后，有业绩、有确定性的结构 α 赢家，周五周度复盘前，别乱切去追半导体：

• 油运（招商轮船，中报 66-73 亿）
• 券商（中金、天风，中报预增）
• 养殖（巨星、牧原，猪价回 10 元）
• 煤炭（昊华、陕煤，迎峰度夏）
• 创新药（高德、海思科，中报高增）

很多人看着半导体涨就手痒，想把底仓卖了追过去。我劝你别：底仓是压舱石，是你账户的 “基本盘”，为了一顿火锅把房子卖了，得不偿失。

3）3 成滚动仓：半导体今天只卖不买，等回踩

今天半导体涨停潮，是长鑫 IPO 点火的情绪爆发，但科创单日涨 8%，次日分化是必然。

• 手里有封测、设备、材料这些真内核标的：拿着 5 日线持股，破线就减仓落袋，别格局到情绪退潮；
• 手里没半导体的：今天别开新仓追高，等回踩 10 日线再滚进去。长鑫 7 月 16 号申购，申购前必有换手回踩，那时候低吸，比今天追高安全 10 倍；
• 手里有沐曦、纯蹭概念小票：借今天反弹赶紧跑，别留着等明天砸盘。

4）2 成机动仓：埋暗线，不追明线

别往人多的地方挤，今天半导体人挤人，机动仓就去埋伏今天没动、有硬逻辑的低位方向：

• 汽车出口链：数据硬、没炒作，性价比高；
• 油运小仓位配：地缘对冲，不重仓。

【避雷黑名单・周四更新｜阳台第十排就位】

• 前九排续费：中公赌约、海南海药、PCB 杂毛、宏和 PE804、MLCC 杂毛、宇树纯蹭、屹唐解禁、创新药脉冲、高估值人形、锂矿杂毛；
• 新增：沐曦概念股（自己澄清亏损，纯蹭 GPU）；
• 新增：旅游脉冲股（利好落地兑现）；
• 新增：纯情绪跟风的半导体小票（中芯超茅台情绪极值，跟风小票最先崩）。

阳台现在十桌麻将了，沐曦一桌、旅游一桌，再追高真得站楼道里了。咱们半仓的，今晚冰美特喝着，看戏就行，别上桌凑热闹。