金能科技股份有限公司 关于向银行申请融资进展的公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-103
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于向银行申请融资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●贷款方：民生银行、交通银行、广发银行、建设银行、中国银行
●借款金额：人民币104,307.61万元
●借款期限：1年以内
一、关于向金融机构申请综合授信的审批情况
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-043号)。
二、关于向银行申请融资进展的情况
截至本公告日，公司累计新增银行融资金额合计104,307.61万元，占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下：
（一）民生银行济南分行
公司已取得民生银行济南分行综合授信3亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款10,000万元。
（二）交通银行德州分行
公司已取得交通银行德州分行综合授信2亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款18,000万元。
（三）广发银行济南分行
公司已取得广发银行济南分行综合授信2亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理银行承兑汇票20,000 万元（含保证金 6,000 万元）。
（四）中国建设银行青岛黄岛支行
金狮国际贸易（青岛）有限公司已取得中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行综合授信5.7亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理2笔进口押汇，金额为5,575.70万美元（折算人民币38,937.36万元）。
（五）中国银行青岛西海岸分行
金能化学（青岛）有限公司已取得中国银行股份有限公司青岛西海岸分行综合授信6.3亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理1笔进口押汇，金额为2,447.72万美元（折算人民币17,370.25万元）。
三、对公司的影响
本次公司向民生银行、交通银行、广发银行、建设银行、中国银行融资事项，是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年7月21日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-102
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司关于
解除部分为全资子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。
●本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币16,000万元保证担保。
●担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币741,000万元，已实际使用的担保余额为人民币265,806.00万元（含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次解除担保情况
为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）申请开立20,000万元银行承兑汇票，于2022年7月20日与浦发银行签订编号为CD69012022800934的《开立银行承兑汇票协议书》。
2022年5月27日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：ZB6914202200000020，担保期限自2022年5月27日至2025年5月27日，担保金额最高不超过人民币44,000万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042号)。
二、担保解除情况
截至2023年7月20日，金能化学已将上述银行承兑汇票结清，对应金额的担保责任解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币741,000万元，已实际使用的担保余额为人民币265,806.00万元，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2023年7月21日