【原创】二季度公募基金增持TMT板块 贵州茅台仍为第一大重仓股
读创/深圳商报记者 陈燕青
随着公募基金二季报披露完毕，其持股动向也浮出水面。同花顺数据显示，二季度基金继续增持通信、电子、传媒等TMT板块。从持股市值来看，贵州茅台仍为第一大重仓股。
二季度，A股市场震荡走弱，通信、传媒等TMT板块涨幅居前。总体来看，公募基金延续一季度向TMT板块倾斜的态势，加仓TMT、制造板块，减仓消费、周期板块。华创证券研报显示，二季度主动偏股型基金对TMT板块持股市值占比从一季度末的20.4%提升至二季度末的24%。
在TMT板块的持仓中，基金对通信、电子的加仓幅度较大，对传媒小幅加仓，而对计算机板块减仓，呈现出持仓进一步向偏硬件方向进行扩散的特点。
根据兴业证券统计，在TMT板块中，二季度基金的通信仓位提升2.09%至4.03%、电子仓位提升1.51%至10.36%，传媒仓位提升0.42%至1.63%，计算机的仓位回落0.59%至7.57%。除了通信和电子外，二季度基金增持汽车、家电、机械、军工等行业较多。
记者注意到，部分TMT个股被公募大举增持。同花顺数据显示，剔除新股后，二季度基金新进或增持流通股比例排名前十的公司半数为TMT板块，其中包括中兴通讯、兴森科技、中芯国际、中国移动、新致软件。
数据显示，二季度基金合计增持中兴通讯3.273亿股，增持流通股比例8.14%。截至二季度末，基金持有该股市值296.55亿元，位居公募第九大重仓股。中兴通讯二季度大涨逾四成，远远跑赢大盘。
此外，二季度基金增持世纪华通1.8亿股，增持神州泰岳、紫光股份1.1亿股，增持巨人网络、兴森科技1亿股。由此不难看出，公募基金对TMT板块的青睐。
从持股市值来看，贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、金山办公、中兴通讯、招商银行位居基金前十大重仓股。
尽管白酒和新能源板块仍被基金重仓持有，但部分个股已被减仓。天相投顾数据显示，截至二季度末，山西汾酒、贵州茅台、隆基绿能、五粮液被基金减持市值均超100亿元。其中，山西汾酒被减持市值接近150亿元。泸州老窖、药明康德、爱尔眼科、海康威视被减持市值均超80亿元。（统计口径为4847只积极投资偏股型基金）。
对于AI为代表的TMT板块，财通价值动量混合基金经理金梓才表示，二季度继续较高比例配置AI相关板块。“我们认为市场对算力的预期已较为充分，预计算力板块后续会开始分化。现阶段相对更看好应用细分方向的投资机会，2B端和2C端应用或均有所涉及。在标的选择上，更关注有场景和用户的上市公司。”
信达澳亚基金经理冯明远在二季报中表示，展望下半年，随着人工智能技术在各细分领域加快应用，科技类板块的估值体系将得以修复；半导体和制造业有望出现复苏，市场整体有望逐步回暖。将继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘。
审读：谭录岗