长盛量化红利混合A：2025年第四季度利润2267.90万元 净值增长率3.98%
AI基金长盛量化红利混合A（080005）披露2025年四季报，第四季度基金利润2267.90万元，加权平均基金份额本期利润0.0903元。报告期内，基金净值增长率为3.98%，截至四季度末，基金规模为4.81亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.302元。基金经理是王宁和陈亘斯。
基金管理人在四季报中表示，从行业角度观察，红利质量与红利现金流覆盖有色、制造等表现较好的行业，而红利价值、红利低波中的银行、交运、食品饮料表现均较差。从风格角度观察，受到三季度的科技主题与大盘成长共振向上以及成交放大的影响，市场的风险偏好持续改善并扩散，红利主题投资者也从“避险为主”逐步转向“复苏预期 + 盈利改善”，红利质量指数中的高盈利、高增长属性的标的更受青睐。长盛量化红利基金2025年四季度以稳定的仓位运行，积极调整组合的行业与风格，增配盈利质量较高且业绩较稳定的能支撑未来较高股息率的上市公司，同时减配盈利能力和质量可能恶化的无法持续高分红的上市公司，保持组合的红利特性具有较强的前瞻性和延续性。
截至1月22日，长盛量化红利混合A近三个月复权单位净值增长率为2.90%，位于同类可比基金226/265；近半年复权单位净值增长率为1.15%，位于同类可比基金261/265；近一年复权单位净值增长率为9.07%，位于同类可比基金261/265；近三年复权单位净值增长率为25.60%，位于同类可比基金97/256。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7605，位于同类可比基金64/254。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为8.42%，同类可比基金排名0/254。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为13.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.76%，同类平均为86.12%。2021年一季度末基金达到93.63%的最高仓位，2022年三季度末最低，为61.46%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.81亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宇通客车、中创智领、美的集团、北京银行、伊利股份、中国石油、格力电器、吉比特、申能股份、中国平安。
核校：张蒲程