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【九江讯】九江善水科技股份有限公司（证券代码：301190，证券简称：善水科技）于2025年12月31日发布公告称，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金2.3679567501亿元（约2.37亿元）置换已投入募投项目的自筹资金，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。

募集资金基本情况回顾

善水科技首次公开发行股票事宜经中国证监会证监许可[2021]3471号文同意注册，并获深圳证券交易所批准。公司首次公开发行A股股票5366万股，发行价格为每股27.85元，实际募集资金总额达14.944310亿元。扣除不含税发行费用1.104587亿元后，募集资金净额为13.839723亿元。该募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中天运[2021]验字第90090号），公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放银行签署了募集资金监管协议。

募投项目进展及资金使用情况

根据公司披露的募集资金运用计划，结合实际募集资金净额，公司募投项目及计划使用募集资金情况如下：

序号 项目名称 项目投资金额（万元） 使用募集资金金额（万元） 1 年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目 126,033.00 126,033.00 2 研发大楼建设项目 5,272.66 5,272.66 合计 131,305.66 131,305.66

公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2025年6月11日，研发大楼建设项目已达到预定可使用状态并完成结项，节余募集资金已永久补充流动资金。

截至2025年12月25日，年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目累计使用募集资金投资78,162.56万元。具体情况如下：

序号 项目名称 募集资金投资金额（万元） 截至2025年12月25日累计投入金额（万元） 1 年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目 126,033.00 78,162.56

注：累计投入金额不包括已使用承兑支付的但未置换金额33,744.26万元。

募集资金置换自筹资金详情

在募投项目实施过程中，公司遵循募集资金专款专用原则，支出原则上从募集资金专户直接划转。但因部分支出需通过银行承兑汇票支付等实际情况，公司存在使用自筹资金先行垫付募投项目款项，再以募集资金置换的情形。

截至2025年12月25日，公司使用自筹资金支付募投项目款项且未置换、支付时间未超过6个月的金额为236,795,675.01元。公司拟使用募集资金对该部分款项进行等额置换。

对公司的影响及相关审批意见

公司表示，本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，是基于相关规定及业务实际情况的合理操作，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率。置换时间距离自筹资金支付时间未超过6个月，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

董事会审议方面，该议案已获2025年12月31日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

保荐机构中原证券股份有限公司经核查认为，善水科技本次使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项，已履行必要的审议程序，符合相关法律法规规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，对该事项无异议。