恒生电子股份有限公司 关于参与投资的私募基金完成私募投资基金备案的进展公告
证券时报
2023-07-21 07:47:51
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、概况
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）参与认购了中小方广（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“方广基金”），方广基金的总出资额为人民币100,000万元，公司出资金额为人民币3,000万元。方广基金的基金管理人为上海方广投资管理有限公司（以下简称“方广投资”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司。上述事项详情请见公司2023年4月25日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的2023-019号公告。
二、进展情况
近日，公司收到方广投资的通知，方广基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：中小方广（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海方广投资管理有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案编码：SB5372
截至本公告披露之日，方广基金各出资人已缴纳了首期出资款，公司缴纳的首期出资金额为人民币900万元，具体出资情况如下表所示：
公司将继续密切关注方广基金后续运作情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2023年7月21日
本版导读
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