第二批浮动费率基金产品,来了!
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2025-07-04 20:55:55
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第二批基于业绩比较基准的创新浮动费率产品7月4日上报,本次共上报11只产品,其中2只为股票型,9只为偏股混合型。此前首批获批的26只新模式浮动费率产品中,已有24只产品完成募集并成立,合计募资226.8亿元。

券商中国记者了解到,与首批产品一致,第二批各家管理人均设置了1.2%(基准档)、1.5%(升档)、0.6%(降档)的三档费率水平。当投资者持有一年以后赎回产品时,基本符合同期业绩比较基准的,适用基准档费率;年化收益水平明显跑输业绩比较基准的,适用低档费率;取得正收益且年化收益显著超越业绩比较基准的,适用升档管理费率。此外,投资者若在一年以内赎回产品,则不适用分档安排,一律按基准档费率收取管理费。

记者了解到,后续还将有管理人陆续上报创新浮动费率产品,相关产品将实现常态化注册。

与首批产品存在差异

记者了解到,首批产品均为全市场选股基金,本次上报产品从名称看,除全市场选股产品外,还有4只为聚焦行业或者主题的产品,覆盖高端装备、医药、制造业等行业主题。

另外,个别产品还采取了发起式安排,进一步强化与投资者的利益绑定。有管理人表示,首批产品社会及市场效果良好,公司看好新模式浮动费率产品发展前景,推出更多浮动费率产品契合行业高质量发展趋势和公司战略规划,所以公司也积极跟进。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,首批新模式浮动费率基金的推出,通过费率机制创新将产品管理费率与投资者实际回报水平深度挂钩,将进一步强化基金管理人与投资者的“收益共享、风险共担”,同时引导投资者长期投资形成良性循环。

首批产品募集情况整体良好

公募基金费率改革迅速推进,自5月7日《推动公募基金高质量发展行动方案》明确“对主动管理权益类基金大力推行浮动管理费率”以来,首批26只新模式浮动管理费率主动管理权益类基金5月16日上报,5月23日获批注册后,5月27日陆续启动募集。

据统计,截至6月底,已有24只产品完成募集并成立,合计募资226.8亿元;华商基金、信达澳亚基金旗下2只产品因为渠道档期安排原因,正在募集中,募集情况整体良好。24只已结募产品合计募集226.8亿元,单只产品平均募集规模9.45亿元,显著优于年内主动管理权益类基金整体水平,今年以来截至6月底,单只主动管理权益类基金平均募集规模约4.4亿元。

目前,市场各方反映整体积极正面,多家基金公司更是用真金白银表达对旗下产品的支持。田利辉认为,首批新模式产品迅速获批并取得良好开局,反映了监管部门和行业机构对落实公募基金改革方案、加快推出投资者可感可及措施、强化基金公司与投资者利益绑定的高度重视。产品设计充分体现了以投资者为本的理念,有助于推动行业从“重规模”向“重投资者回报”转变,也有利于重建投资者信任。

责编:战术恒

排版:刘珺宇

校对:王朝全

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