原创 【帮主郑重独家解读】沪指微跌0.09%,但这三个板块却逆势爆发!帮主郑重教你看懂市场玄机
创始人
2025-07-03 03:57:35
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各位朋友好,我是帮主郑重。今天A股三大指数集体下跌,但有些板块却逆势走强,这背后到底有什么玄机?作为在财经圈摸爬滚打的二十年老司机,咱们得把市场的底层逻辑掰开揉碎了看。

先看整体情况,沪指虽然只跌了0.09%,但深成指和创业板指的跌幅明显更大,尤其是创业板指跌了1.13%。全市场超过3200只股票下跌,成交额缩量到1.4万亿,这说明资金在这个位置有点犹豫,可能在等更明确的信号。不过有三个板块却像黑暗中的萤火虫,特别亮眼。

第一个逆势爆发的是光伏板块。最近光伏股简直像打了鸡血,双良节能、亿晶光电这些票直接封板涨停。这里面有两个关键因素:一是市场预期二季度会出现光伏抢装潮,欧洲市场需求也在回暖,带动组件价格上涨;二是政策层面可能要搞供给侧改革,淘汰落后产能,这对行业龙头来说可是天大的利好。就像摩根大通说的,光伏板块可能还有上涨空间,但咱们得注意,技术路线的变革才是决定长期走势的关键。

第二个逆势走强的是钢铁板块。柳钢股份、重庆钢铁这些传统钢铁企业午后突然拉升涨停,这可不是偶然。国家统计局的数据显示,5月钢铁行业利润总额同比增长55.5%,环比增长57%,利润暴增直接刺激了股价。更重要的是,中央提出要整治“内卷式竞争”,如果下半年政策落地,钢铁行业的盈利可能会加速修复。不过要提醒大家,钢铁股的周期性比较强,短期暴涨后可能会有分化,得盯着那些有技术壁垒、订单明确的企业。

第三个爆发的是海工装备板块。深水海纳、大连重工等10多只股票涨停,这背后是政策的强力支持。7月1日中央财经委刚定调要推动海洋经济高质量发展,广东省同一天也施行了促进海洋经济的条例,明确支持深潜器、无人船艇这些高端装备。再加上全球海上风电和油气开发需求增长,海工装备的订单量大幅提升。不过这个板块还处于早期阶段,波动可能比较大,适合用“事件驱动+业绩验证”的策略来跟踪。

说完上涨的板块,再聊聊下跌的板块。算力硬件板块今天集体走低,博敏电子、科翔股份这些票跌得挺惨。这主要是因为AI服务器行业遇到了困境,上游芯片技术门槛提高,很多厂商只能沦为组装厂,利润被挤压。更要命的是,显卡租赁价格相比年初高点已经腰斩,算力需求明显下降。这说明算力硬件的炒作可能已经过了红利期,现在追高风险很大。

军工板块今天也很低迷,内蒙一机跌停,北方长龙跌超10%。其实军工的长期逻辑没变,军贸订单和国企改革都是大机会,但短期来看,市场对前期涨幅过高的个股进行了获利回吐。再加上北约军费支出目标存在分歧,资金可能暂时选择了观望。不过中航证券说军工板块现在是向上空间广阔、向下有底,咱们可以盯着半年报的订单数据,等回调到位再找机会。

最后给大家几点建议:第一,市场现在处于震荡调整期,别轻易追高,尤其是那些炒概念的板块;第二,关注政策支持的方向,比如光伏、海工装备,这些板块的长期逻辑更扎实;第三,多用非现金支付,既能保障安全,又能避免麻烦。

关注帮主郑重,咱们一起看透市场表象,抓住中长线机会。记住,真正的财富密码藏在政策的细节里,藏在行业的变革中,而不是跟风追热点。今天的解读就到这里,咱们明天接着聊。

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