风格不会切换，主线持续强化
创始人
2025-06-05 15:52:36
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国泰海通证券方奕、苏徽团队战略看多2025中国股市“转型牛”，格局愈发清晰。行情关键动力是无风险利率下降与风险认识系统性降低，央行举措扫清股市流动性障碍，长期国债与存款利率下降，政策推动社会风险评价降低。新兴科技是主线，周期金融是黑马。投资机遇包括金融与高分红、新兴科技成长、周期消费复兴。6月组合涉及非银、银行、海外科技等多领域个股。主题推荐AI智能体、具身智能等。不过，需警惕海外衰退超预期、全球地缘政治不确定性风险。
- 股票名称 ["江苏银行","芯碁微装","恒立液压","中航沈飞","新大陆","完美世界","恒瑞医药","泽璟制药-U","广晟有色","陕西煤业","柳钢股份","东鹏饮料","燕京啤酒","美的集团","招商公路","华电国际"]
- 板块名称 ["非银","银行","海外科技","电子","机械","军工","计算机","传媒","医药","有色","煤炭","钢铁","食饮化妆品","家电","交运","公用事业"]
- 转型牛、无风险利率下降、新兴科技
- 看多看空 文章指出遍历冲击和出清调整后，投资人对形势认识充分，对估值收缩边际影响减小；预期变动主要矛盾转变为贴现率下降，尤其是无风险利率与风险认识系统性降低；政策有助于重新提振投资者对长期的假设，推动中国股市迈向“转型牛”。且无风险利率实质性下降，政策推动社会风险评价降低，增量入市与长期入市进入历史转折点。
和讯自选股写手
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