算力今天都大涨了，半导体还会远吗？截至午盘，寒武纪、韦尔股份两大芯片设计公司均涨超2%，北方华创、中微公司、中芯国际等设备厂商飘红。

整个板块有一个事件尤其需要注意，那就是海光信息和中科曙光可能会在后天或下周一完成合并复牌，这将是芯片半导体和算力板块的爆炸性利好！届时极有可能引起整个半导体行业的高潮。

$半导体设备ETF(SH561980)$上午一度涨超0.3%，标的指数中证半导重仓海光信息约9%，可以趁上午收盘有所回落做个潜伏，趁海光没复牌先打个野。

这个指数重仓都是北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息这样的晶圆厂+半导体设备等产业链卖铲子环节。作为国产替代和自主可控最大的受益板块，个人对这些设备厂商的信心还是很大的。

而且6月中证半导即将迎来半年度指数调仓换股，拟剔除韦尔股份、兴森科技、飞凯材料、广钢气体、和林微纳、深科达6股，拟纳入寒武纪、科玛科技、有研硅、上海合晶、京仪装备、艾森股份，将于6月16日正式生效。

这次调整也是给指数“升级”了一番，新加入的4家是做半导体材料的，1家是设备企业，还有1家寒武纪更是硬科技里的战斗机，替换掉了韦尔股份。

本身中证半导里“半导体设备+材料”行业占比就超过69%，这下子轻松突破70%，上游产业链的核心地位更突出了。不出意外的话，这次调整后中证半导应该会成为场内“设备和材料”含量最高的指数了吧？

有知道的朋友可以聊一聊哦。

我算了一下，指数这次新纳入的公司平均市值522亿，比被剔除的高了近六成。最近对面又在搞技术限制，不仅让三大EDA公司断供芯片设计软件，还打算把限制范围扩大到被限制企业的子公司。寒武纪是芯片设计当之无愧的大龙头，咱们逼自己搞突破就是要看“大块头”，毕竟龙头的技术、研发和平台优势普遍更大。

海光信心和中科曙光合并也是这个逻辑：充分整合资源把研发、供应链、市场端的优势都叠加在一起，马太效应强者恒强，集中力量搞突破！现在国产替代已经不是喊口号了，而是实实在在在推进的事儿。

跟风挖金子，不如卖铲子。半导体设备ETF（561980）重仓半导体设备和材料，这次纳入寒武纪后设计含量也有所增加，卖水人角色更突出了。资金面显示，最近5个交易日该ETF持续保持净流入，累计吸金2735万，显示回调的时候资金正在一路“低吸”。

或许我们也可以借鉴这个思路？现在A股轮动太快，各种概念此起彼伏，与其追热门股高进高出风险极大，不如把视角放到半导体设备这样长期确定性强、短期又处于低位的板块。

做个清醒又懒惰的韭菜，也许反而能超额更多呢？

作者：三好金融民工

来源：金融界