中路股份有限公司 关于收购股权及增资的进展公告
创始人
2025-05-07 11:45:20
0

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

中路股份有限公司(以下简称“中路股份”或“公司”)控股的中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中路优势”)于2025年3月7日与各相关方分别签署了Share Sale and Purchase Agreement(《股份买卖协议》)、Share Subion Agreement(《股份认购协议》),并向其全资子公司中路优势全球投资有限公司(以下简称“优势全球投资”)以自有资金增资1,526.39万美元,以优势全球投资作为投资主体使用自有资金与厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业(有限合伙)指定的全资子公司VSI Cycling Limited(以下简称“VSI”)通过股权收购及增资方式持有境外公司Factor Bikes Pty Ltd(以下简称“标的公司”)52.87%股权,各方分别以1,526.39万美元、2,289.58万美元持有标的公司21.15%与31.72%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《十一届九次董事会决议公告》(公告编号:2025-004)、《关于收购股权及增资的公告》(公告编号:2025-005)、《关于收购股权及增资的进展公告》(公告编号:2025-006)。

二、进展情况

近日,优势全球投资已使用自有资金支付1,326.39万美元,完成2,436,640股标的公司股份的交割,作为新股东已签署Accession Deed Poll(《加入协议》)加入Shareholders Agreement(《股东协议》)成为协议一方,并受其约束,同时作为股东受Company Constitution of Factor Bikes Pty Ltd(《标的公司章程》)约束。根据Share Subion Agreement(《股份认购协议》)的要求,优势全球投资将于后续完成增资。

三、风险提示

(一)审批及增资交割风险

本次已完成收购股份的交割,根据协议后续还有增资事项,尽管中路股份前期对增资事项进行了充分沟通并达成合意,如后续交易各方因各种原因未能按协议之约定履行增资并且完成交割程序,则可能面临无法增资交割的风险。本次交易完成后涉及公司直接或间接持有澳大利亚等国家或地区的企业股份,受限于该等地区的潜在进一步监管审批等要求。

(二)估值风险

本次交易为市场化购买,在综合考虑标的公司财务状况、市场地位、品牌、技术、渠道价值等多方面因素基础上,中路股份与交易对方进行友好协商并确定本次交易的交易价格。同时标的公司财务报表系按照国际会计准则编制,标的公司所适用的会计准则与公司所适用的中国企业会计准则存在一定差异。未来,若宏观经济、监管政策、行业环境、标的公司经营等发生不可预知的变化,均有可能导致标的资产的估值与实际情况不符。

(三)业绩承诺风险

为保障中路股份全体股东的利益,本次交易相关方做出业绩承诺,该等业绩承诺不构成公司对中路股份股东的业绩承诺。中路股份将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对标的公司业绩承诺无法实现的风险,并按照有关规定及时披露相关事项的后续进展情况。

(四)无法实现预期投资收益风险

本次交易系中路股份基于发展战略及对行业市场前景的判断,为进一步提升中路股份的整体竞争力、强化国际化布局和提高经营业绩而做出的决策,但标的公司的经营发展有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响,上述因素对中路股份未来投资收益的影响具有不确定性。

(五)汇率及税务风险

本次对外投资是海外投资,海外公司销售产品是以外币收款,若汇率产生较大变动,外汇收支可能会出现金额较大的汇兑损益。同时未来公司在收回投资过程中,可能面临复杂的跨境税务环境。

(六)地缘政治及政策风险

海外投资可能受到地缘政治、标的公司当地政策以及社会经济环境等因素的不利变化影响,这些因素属于不可抗力范畴,从而存在一定的风险。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

中路股份有限公司

董事会

2025年5月7日

相关内容

热门资讯

刚刚,西贝道歉!贾国龙做出承诺 刚刚,西贝发文致歉: 来源:@西贝官方微博
原创 亏... 神盘不再神话,原本19万一平米抢着买,现在10万一平米没人买。 深圳南山超级网红盘华润润府,2021...
恒大人寿连收两张罚单:28人被... 9月12日,国家金融监督管理总局与深圳金融监管局分别发布行政处罚信息,针对恒大人寿保险有限公司(下称...
原创 7... 随着美国前总统唐纳德·特朗普入主白宫,其政府便在全球范围内掀起了一场声势浩大的关税战浪潮。在这场国际...
天岳先进行使超额配股权 净筹3... 来源:财中社 天岳先进(02631)发布公告,公司于2025年9月14日悉数行使招股章程所述的超额配...
原创 水... 9月13日,深圳水贝,这个被誉为中国黄金珠宝行业“心脏”的地方,空气里弥漫的不再是财富的味道,而是恐...
万商联盟:吴向东的创新与白酒的... (来源:酒周志) 白酒的本质是时间的艺术,真正的价值往往需要穿透周期迷雾、历经时间沉淀,方能清晰显...
预制菜大讨论 文|小卢鱼 编辑|杨旭然 9月10日,罗永浩在微博发文,称自己在西贝用餐后发现“几乎全都是预制菜”,...
不同集团启动招股 百惠担任联席... 不同集团(6090.HK),股票代码6090.HK,于2025年9月15日至9月18日期间招股,百惠...
原创 切... 2025年9月13日,美国前总统唐纳德·特朗普在其个人社交媒体账号上发表了一封措辞强硬的公开信,这封...
刚刚!西贝致歉!罗永浩回应 西贝致歉信删了又发,虐字加了双引号罗永浩刚刚回应 9月15日中午,西贝在其官方微博@西贝XIBEI官...
英伟达突发!市场监管总局决定进... 据国家市场监管总局网站9月15日消息,近日,经初步调查,英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《...
搞AI不如搞量化?16岁炒了马... 就在上个月,一个名字突然刷遍了科技与金融媒体的头条:16岁的Kairan Quazi,宣布离开马斯克...
宁德时代:创业板指涨2.13%... 【A股午评:创业板指涨2.13%,宁德时代涨近10%】A股三大股指高开后走势出现分化,沪指先探底后回...
探访成都老牌KTV欢乐迪:撬动... 近年来,随着我国夜间经济向产业化、专业化、品质化加速升级,KTV作为夜间娱乐消费的重要载体,正通过多...
热搜第一,“小米16改名小米1... 9月15日,小米集团总裁卢伟冰在社交平台宣布,本月将发布全新小米17系列,较上代提前一个月发布,“将...
原创 欧... 雄心勃勃的马克龙终于实现了领导欧洲的夙愿。9月4日,在法国总统马克龙的积极斡旋下,一场具有里程碑意义...
创新低!茅台网上平台售价低至1... 9月14日,酒类行情监测平台“今日酒价”数据显示,2025年53度500ml飞天茅台散瓶批发参考价报...
原创 油... 小麦市场:近期,国内小麦市场,受供应格局宽松,市场看涨后市信心不足,渠道商腾库积极,而需求缺乏利好,...