外围市场传来利好!5月行情能否迎来开门红?——道达对话牛博士
创始人
2025-05-05 21:42:12
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上周,A股市场仅有三个交易日,在此期间,市场成交低迷。蓝筹方向表现略弱,上证指数、上证50指数从4月下旬开始重心略微下移;中小盘股表现微强,其中,微盘股表现强势,板块指数周涨幅达2.21%。

长假期间,海外市场表现突出,离岸人民币兑美元也大幅升值。那么,这会成为市场变盘向上的推动力吗?后续机会又在哪里?今天,达哥和牛博士就大家关注的话题展开讨论。

牛博士:达哥,你好,首先送上迟到的祝福,祝广大网友和你假期快乐。长假期间,外围市场传来利好,欧美主要股指都收复了美国关税政策导致的失地,离岸人民币也大幅升值,你对此怎么看?对于本周的大盘走势,你又是如何看待的?

道达:在之前的文章中,我曾反复提到,当前的走势与2019年5月及2020年2月的行情有些类似,无论是A股,还是海外股市。

上述两段历史时期的走势,都是由重大事件引发的,且基本都是一次性释放了担忧情绪。在此之后,市场都走出了一波震荡式反弹行情。

目前,美股、欧股主要股指都收复了因美国关税政策导致的失地。汇市方面,离岸人民币大幅升值,由节前的7.27附近升值到了7.2附近,创下最近5个月的新高。

外围市场表现强劲,加上离岸人民币升值,对A股的市场情绪会有提振作用,为后续行情营造了积极的氛围。

我们回到A股市场。

节前的几个交易日,市场情绪低迷,赚钱效应缺乏,主要原因有四个:

一是大盘反弹已有10多个交易日,市场存在获利盘的兑现压力;

二是政治局会议已召开,政策预期落地;

三是上市公司年报及一季报最后披露时间,市场担心部分公司业绩不及预期;

四是,从历史来看,在长假前,市场成交一般都比较低迷。

上面四个因素中,最后两个因素的影响已经消散,第二个因素的影响也会逐渐消散,因此重点还是第一个因素。

从上证指数的走势来看,30分钟级别依然处于顶背离共振的状态;60分钟级别虽然死叉,但MACD的绿柱有所缩短。这意味着,大盘能否走出一波行情,需要看市场内生动力是否强劲。

就长假期间的消息面来看,最大的利好莫过于商务部传来的消息,这也是离岸人民币升值的原因之一。

商务部表示,中方注意到美方高层多次表态,表示愿与中方就关税问题进行谈判。同时,美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息,希望与中方谈起来。对此,中方正在进行评估。

综合来看,市场要走强,除了重大利好催化之外,还需要市场内生动力强劲才行,否则仍然会呈现震荡或回调。

具体而言,如果明天大盘表现强劲,那么市场有望变盘向上;如果明天大盘表现一般,那么就要做好继续震荡或回调的准备。

需要提到的是,如果明天大盘收红但涨幅不大,那么,开门红对5月行情的参考意义不大。

牛博士:谢谢达哥的分享。那么,在你看来,接下来的机会又有哪些呢?

道达:长假期间,外围市场风险资产集体反弹,尤其是恒生科技指数大幅上涨,科网股全线上涨。因此,A股的科技股方向值得留意,主要的原因有四个:

一是经历四月份的调整之后,目前不少科技股的股价回落了不少。

二是目前正处于财报的真空期。

三是美国关税政策这一最大利空对市场情绪的影响,基本上得到消除。回头来看,上证指数仅在4月7日大幅调整了一天,中小盘股的冲击主要集中在4月7日至4月9日这三天。美国关税政策未来是否会出现变数,我们现在也不知道,但我认为冲击会相对有限。

四是微软发布2025财年第三季度财报,多项核心指标远超市场预期。

上述四个因素,会使得活跃资金重新回到炒概念题材及成长的科技股方向,比如人工智能、人形机器人等。

除了科技股方向之外,另一个值得关注的方向就是业绩增长的公司。从近期的个股表现来看,同时具有低位、业绩大幅增长或迎来单季度拐点、属于日内强势板块或热点板块这三个特征的个股,表现非常强劲。

虽然业绩对股价的推动具有一定的时效性,但从历史来看,在一季报披露之后的一周内,此类个股一般还会维持强势。

因此,同时符合上述三个特征的个股,不妨作为我们短期选择的目标。

最后,达哥作一个总结:长假期间外围市场集体反弹,人民币大幅升值,为A股5月行情的开启营造了积极氛围。由于节前A股市场情绪低迷,市场能否迎来一波行情,需要重点观察明天的市场表现。

如果明天市场表现强劲,那么市场有望变盘向上;如果明天市场表现一般,那么就要做好继续震荡或回调的准备。此外,如果明天大盘收红但涨幅不大,那么,开门红对5月行情的参考意义就不大。

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