五一节后A股怎么走?以史为鉴这两大行业上涨概率更高,核心受益标的梳理
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2025-05-03 10:27:33
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财联社5月3日讯(编辑 笠晨)数据显示,2010年以来“五一”假期后10个交易日内,上证综指15年中共上涨7次,2020年以后5年中有4年上涨。分析师表示,“五一”假期后A股短期表现主要受政策和外部事件、流动性、基本面等因素影响。

华金证券邓利军在4月27日发布的研报中表示,复盘历史,“五一”前后消费、大金融表现大概率占优,领涨的行业主要受政策支持、产业趋势上行等因素驱动。一是2016年以来“五一”前、后10个交易日消费和大金融表现占优,如2016、2019、2022年的食品饮料,2018、2021年的医药,2017年的非银金融,2020年的消费者服务在“五一”前10个交易日领涨;2016、2018、2020年的食品饮料,2019、2021年的综合金融在“五一”后10个交易日领涨。二是“五一”前后领涨的行业主要受政策支持、产业趋势上行等因素驱动。

分析师表示,今年“五一”前后消费和科技行业短期表现可能占优。一是比照历史复盘,消费和大金融相对占优,旺季来临旅游、出行的客流高峰将直接拉动消费,叠加近期多地促销活动集中释放消费需求,因此今年假期前后消费(食品饮料、家电、消费者服务等)、大金融(非银金融、银行等)行业仍可能占优。二是当前政策支持的方向指向提振内需相关的消费和创新、自主可控相关的科技,而产业趋势上行的行业指向人工智能、人形机器人相关的科技行业。

东莞证券魏红梅等人在4月28日发布的研报中表示,近期外部不确定性增加,提振内需将成为推动国内经济增长的重要一环,市场重视度有所提升。叠加国内消费积极定调,预计后续促消费政策的力度和范围有望加大。白酒、大众品中与餐饮供应链相关等顺周期板块,可以重点关注白酒板块可关注二大主线。第一,优选确定性。标的方面,建议关注高端白酒中的贵州茅台、五粮液等,次高端白酒与区域白酒可关注动销表现较好的山西汾酒古井贡酒、今世缘等。第二,关注前期超跌,存在困境反转的标的,如水井坊等。大众品板块方面,建议关注三大主线:一是存在边际改善预期的餐饮链板块,如啤酒、调味品板块等。二是关注高成长、高景气的板块,如零食板块等。三是关注受益于生育政策催化的板块,如乳品龙头等。标的方面,可重点关注青岛啤酒海天味业伊利股份盐津铺子等。

天风证券孙谦在4月25日发布的研报中表示,白电:政策对线下零售持续拉动,外销延续高景气。黑电:政策带动国内结构改善,龙头占位海外高端渠道助力发展。厨房大电:以旧换新对厨电刚需品类需求提振效果明显。小家电:清洁电器Q1内销增速亮眼,外销实现量价齐升。上游零部件:下游政策或继续拉动全年需求,智驾利于推升单车价值量。标的推荐:1)大家电:如美的集团格力电器海尔智家海信家电;2)小家电:如科沃斯极米科技小熊电器;3)厨大电:如华帝股份老板电器;4)黑电:如TCL电子;5)其他家电:如盾安环境(与机械组联合覆盖)等。

东方财富证券王舫朝等人在4月30日发布的研报中表示,当前我国正处于新一轮科技革命与产业变革之中,在此背景下,券商之间的资源互补与整合诉求日益迫切,并购重组成为重构能力体系和竞争格局的现实选择中国证券行业有望进入并购整合加速期,建议重点关注。政策层面持续强化并购整合引导,注册制、“两强两严”、分类评级改革等举措协同推进,释放出优化行业结构、提升资本效率的明确信号。行业端则面临资本差异、业务趋同与国际化不足等现实压力,整合趋势与能力重塑同步演进。并购不再只是规模扩张工具,更成为资本修复、能力协同与估值重构的重要途径,具备资源互补、协同空间和落地基础的机构有望率先受益。建议关注中国银河、西部证券、信达证券、中信证券以及金融科技标的等。

东莞证券吴晓彤在4月29日发布的研报中表示,2024年银行业整体业绩稳健,在外围不确定性加剧的背景下受到的扰动相对较小,以险资为代表的中长期资金以及以沪深300ETF为其稳定分红、低估值、高股息价值等特质使其受到避险资金的青睐,同时也受到降准、扩内需、财政部注资等政策托底代表的被动资金或将延续流入态势,外围扰动、低利率环境下银行板块仍是确定性较强的布局方向,继续看好其防御和红利价值。建议关注三条主线:一是关注高股息、低估值的工商银行、农业银行、中国银行和建设银行;二是关注具备区域优势、业绩确定性强、地方债风险改善的成都银行、杭州银行、江苏银行;三是关注受益于房地产风险缓释、扩内需下零售端业务修复的招商银行。

(财联社 笠晨)

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