融通新能源汽车主题精选A:2025年第一季度利润177.54万元 净值增长率0.21%
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2025-04-19 15:14:36
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AI基金融通新能源汽车主题精选A(005668)披露2025年一季报,第一季度基金利润177.54万元,加权平均基金份额本期利润0.0092元。报告期内,基金净值增长率为0.21%,截至一季度末,基金规模为3.82亿元。

该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至4月18日,单位净值为1.836元。基金经理是王迪,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至4月18日,融通先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高,达6.37%;融通新能源汽车主题精选A最低,为4.63%。

基金管理人在一季报中表示,本基金重点投资于新能源汽车产业链。中国汽车及配套链凭借电动化的机遇期,成功实现了汽车工业的全球竞争力快速提升。国内方面,在补贴政策的刺激下,今年需求向好。海外方面,中国车企的竞争力愈来愈强,出海长期增长趋势较为清晰。今年智能驾驶由于头部车企的大面积快速落地,在各级别车型的渗透率将快速提升,从电动化到智能化的趋势逐渐清晰。

另外,智能驾驶相关技术未来具有迁移至机器人等领域的机会,将进一步打开主要参与者的市场空间。相对于汽车零部件公司也是如此,大量汽车零部件公司开始涉足机器人配套链。但本基金目前对机器人零部件领域配置较少,主要由于需求还未明显起量、商业化短期不明的背景下,竞争已是红海,需要一个优胜劣汰的过程。我们继续看好车型周期向上的优势车企,海外大储户储,智能驾驶等领域。

截至4月18日,融通新能源汽车主题精选A近三个月复权单位净值增长率为-9.50%,位于同类可比基金163/182;近半年复权单位净值增长率为-10.74%,位于同类可比基金143/182;近一年复权单位净值增长率为4.63%,位于同类可比基金84/179;近三年复权单位净值增长率为-23.10%,位于同类可比基金52/119。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.003,位于同类可比基金50/116。

截至4月18日,基金近三年最大回撤为53.17%,同类可比基金排名54/117。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为23.99%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.49%,同类平均为86.56%。2023年末基金达到94.73%的最高仓位,2019年末最低,为51.82%。

截至2025年一季度末,基金规模为3.82亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金重仓股分别是宁德时代、德业股份、阳光电源、小鹏汽车-W、比亚迪电子、小米集团-W、中航光电、零跑汽车、中芯国际。

核校:杨宁

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