3月20日基金净值:国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0584,涨0.01%
创始人
2025-03-21 03:34:45
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证券之星消息,3月20日,国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0584元,累计净值为1.0584元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨1.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.35%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为陶然,陶然于2022年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.83%。

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