跑步离场,高盛:对冲基金正在以半年来最快的速度撤出美国科技股
创始人
2025-02-26 18:45:26
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对人工智能发展“不信任”,对冲资金逃离美国科技股。

当地时间2月25日,本周截至周二的美股市场延续了上周五的低迷态势。科技板块股票普遍下跌,致使标普指数和纳斯达克指数连续第四个交易日收盘下跌。

据高盛近期发布的报告,截至2月21日的两周内,对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票,将重点转向亚洲有前景的市场。同时,市值最大的科技公司之一英伟达即将公布财报。

据悉,在截至2月21日的两周时间里,对冲基金大幅减持了美国科技和媒体板块的股份,这是近六个月以来规模最大的一次减持。由于英伟达在标普500指数(标准普尔500指数,是美国投资组合指数的基准)中具有较大影响力,占6.3%,因此该公司的预期收益报告对AI板块来说至关重要。

英伟达创始人黄仁勋在中国年会上表演节目英伟达官方

高盛上周五发给客户的一份报告显示,投机者“大举”抛售人工智能相关设备、媒体和通信设备公司的多头和空头仓位。同时受经济数据不佳影响,美国股市大幅下挫。一些分析师和交易员表示,价值2.7万亿美元的期权头寸到期也给股市带来了进一步的压力。

尽管空头仓位遭受挫折,但对冲基金的多头持仓维持平衡,使得本周呈现净中性状态。在美国股市因疲软的经济数据以及2.7万亿美元期权平仓而表现艰难的情况下,系统性交易者仍实现了小幅上涨。与此同时,对冲基金已将投资重点转向亚洲,特别是中国、台湾和香港地区,并通过增持亚洲股票来强化自身投资组合。

对冲基金在亚洲地区(特别是中国企业)持股量的增加,清晰地反映出其对该地区增长前景的信心正不断增强。目前,这些基金在亚洲股票的配置量已经攀升至一年多以来的最高水平。它们将目光聚焦于中国、台湾和香港市场,期望通过投资这些区域获取丰厚的回报。随着亚洲逐渐成为多头交易最为集中的地区,这一投资方向的转变,预示着该地区潜藏着巨大的增长契机与多元化发展机遇。

高盛在报告中称,年初至今,中国大陆、台湾和香港是我们Prime账簿上净买入最多的市场。

相对的,今年美国科技巨头的表现却引起了投资者的担忧。高盛研究部衍生品研究主管约翰·马歇尔 (John Marshall) 表示:“七大科技巨头(苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达)在2024年推动了市场上涨,但今年的表现却明显不佳。”

“七大科技巨头”股价走势同花顺iFinD

而在中国,今年DeepSeek的上线,开辟了一条人工智能赛道的新战线,DeepSeek性能与OpenAI等大模型完全在同一水平上,但成本却只是后者的一小部分。在过去一个月,香港和中国A股市场表现明显优于全球其他市场,DeepSeek的出现推动了科技股的上涨,激发了投资者的热情,推动恒生指数创下三年新高23688.45点。科技股指数已连续六周上涨。

同时,阿里、腾讯等互联网企业也在推出和更新旗下的AI产品,阿里巴巴等企业今年迄今已飙升逾60%。受一大批海外投资者认可的观点是,中国可以通过创新引领发展,逐渐缩小与规模达27万亿美元的美国经济的差距。

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