【定期报告】资金有所流出，“日历效应”较为明显_资讯

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2025-02-11 18:19:31

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【摘要】

1月下半月，核心权益类指数多数上涨。核心权益类指数在上报告期普遍经历了下跌行情，本报告期有所回调，中小市值权益指数涨幅居前，表现出更大弹性。

报告期内22个申万一级行业收涨，AI概念相关行业涨幅居前。1月下旬，DeepSeek发布了R1版推理模型，AI应用加速落地，本报告期与AI概念相关的通信（3.88%）、计算机（2.77%）行业涨幅居前。

截至2025年1月31日，非货ETF总规模为3.55万亿元，数量共计1036只。股票型ETF占据市场主流，规模占比达到80.31%，股票型ETF中以规模指数ETF为主，该类型ETF规模占股票型ETF比重超过75%。

本报告期资金整体流出，与上报告期资金大幅流入对比明显。2025年1月上证指数先涨后跌，上报告期获得大幅资金流入的规模指数ETF本报告期资金流出较多，可能为部分投资者在月初低位布局后的获利了结所致。

策略指数ETF规模逆势上涨，跨境型ETF涨幅居前但资金流出明显。低利率环境下“耐心资本”对红利资产的偏好使得红利主题ETF规模逆势上涨，进而带动策略指数ETF规模有所提升。科技主题港股虽然在AI赛道抢跑，但是在谨慎市场情绪下，大多投资者选择止盈退出。

成交额成交量均有所下降，可能为“日历效应”所致。与上个报告期相比，日均成交额和日均成交量均有所下降，可能为本报告期正值春节前夕，“日历效应”导致市场活跃度有所下降。

创业板50ETF重焕活力。为把握创业板50指数的高成长性和高弹性优势，多家基金公司申报并发行创业板50ETF，本报告期有三只追踪创业板50指数的ETF成立，规模合计10.26亿元。

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