一周遭遇两轮暴击的美股:刚从“DeepSeek冲击”缓过来,又迎来了关税!
创始人
2025-02-01 12:42:25
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本周,美股在AI冲击与关税夹击中艰难喘息。

周一,DeepSeek震动硅谷,引美股AI股集体跳水,以英伟达为首的AI核心标的当日市值蒸发超800亿美元,市场担忧美国在AI领域的绝对优势地位正在松动。

不过,随着美国科技巨头相继公布最新财报,科技股收复部分跌势。

具体而言,四大科技巨头最新财报“喜忧参半”:Meta凭借广告业务超预期增长提振市场信心,特斯拉通过成本控制稳住阵脚,苹果服务业务收入创新高,唯独微软云业务增速放缓拖累股价。

Ned Davis Research策略师Ed Clissold指出,截至周四,标普500成份股中仍有333只个股上涨,这一广度指标显示市场韧性犹存。

与此同时,本周公布的经济数据也基本符合预期。Sevens Report总裁Tom Essaye用“恰到好处”来形容近期的经济表现:四季度GDP增速2.9%既未显示过热迹象,12月核心PCE物价指数环比0.2%又印证通胀可控,配合消费者支出环比0.7%的增长,构建出“经济软着陆”的完美图景。

还有分析指出,美联储在周四议息会议上维持利率不变的表态,更是让市场吃下了“政策真空期”的定心丸。

受种种因素提振,市场稳步复苏,几乎收复此前跌幅,但周五情况急转直下。

美国白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特在简报会上表示,确认将从2月1日起对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税。消息传出后,美股由涨转跌,导致标普500单日下挫0.7%,全周跌幅扩大至1%。

高盛经济学家Jenny Grimberg等指出,当前美股对报复性或普遍性关税风险的定价不足,因此一旦此类关税落地,市场很容易出现回调。

Capital Economics高级市场经济学家James Reilly警告称:“这仅仅是贸易政策不确定性的开端。”

Axa IM欧洲股票负责人Gilles Guibout表示:

“市场已经在美国关税问题上定价了很多,但是特朗普总有可能带来超出预期的风险。”

摩根士丹利财富管理市场研究与策略团队主管Daniel Skelly分析称:

“我们已经提到了围绕关税的潜在波动性,今天我们看到了它在市场上的表现。正如周一的人工智能新闻一样,市场将如何从长期角度消化这一发展还有待观察。”

科技股方面,尽管英伟达仍保持14%的年内涨幅,但遭受了自2022年9月以来最大的单周百分比损失,市值损失超过4500亿美元,创下美股史上最大单周市值蒸发。

Truist Advisory Services数据显示,对冲基金对科技股的净多头仓位已降至2022年来最低水平。市场正在重新审视:在技术平权与地缘政治的双重夹击下,科技股能否继续担当牛市旗手?

Miller Tabak+Co.的Matt Maley分析表示:

“我们认为,尽管AI现象可能/应该继续成为一个积极因素,但很可能不会像市场在过去6个月里所预估的那么强大,股市将很快适应这一观点。

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