红利板块，正迎来新一轮行情！_资讯

创始人

2024-12-09 14:43:55

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继续看好跨年行情，红利板块有望取得超额收益。

今天A股市场缩量调整，截至上午收盘，主要宽基指数均录得下跌。

具体看，红利指数、大盘权重指数跌幅较小；科创板、创业板和小盘股指数跌幅靠前。

行业层面，石油石化、汽车、银行、钢铁、有色金属等逆势收红；房地产、综合、商贸零售、国防军工、通信、电子、计算机等跌幅靠前。

结构上看，红利风格仍有支撑，成长性风格出现明显回调，预示着市场风险偏好有所回落。

就市场主流预期看，本周会召开中央经济工作会议，政策预期交易进入验证窗口。鉴于前期市场对政策刺激存在提前交易，部分资金选择在靴子落地前撤离，即所谓“买预期、卖兑现”，市场情绪有所回落。

我们的观点是，本轮跨年行情，政策预期只是催化剂，更核心的原因在于长线资金增配权益资产，带动指数震荡向上。因此，基于经济工作会议博弈带来的市场震荡，只是短期现象，涨也好，跌也好，都只是短期扰动，不会对跨年行情带来实质性影响。

着眼于长线资金增配权益资产这条逻辑，长线资金大概率不会追高，而是逢跌买入。意味着，市场下跌是有支撑的，向下跌不动；同时，连续大涨后，长线资金会暂停买入。结果上看，震荡向上、进二退一，更符合本轮跨年行情的特征。

基于震荡向上、进二退一这条推论，投资者参与本轮行情，要点是不追高，如有加仓需求，可逢调整买入。

此外，震荡向上、进二退一的行情走势，具有较强的持续性，时长方面，本轮跨年行情可看到春节前。因此，除非出现大涨、急涨，应耐心持有，不必着急落袋为安。

结构上，受资金流入支撑，红利板块具有较高的确定性，但上行空间受限；新质生产力板块预计会反复活跃，但大概率是涨涨跌跌，重点是震荡行情中的交易性机会，核心原则是不追高。

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