创金合信资源主题精选股票A：2024年第三季度利润1745.3万元 净值增长率4.56%
AI基金创金合信资源主题精选股票A（003624）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1745.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1131元。报告期内，基金净值增长率为4.56%，截至三季报末，基金规模为4.05亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至10月31日，单位净值为2.428元。基金经理是李游和黄超，目前共同管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为11.47%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内本基金减少了煤炭的配置，因预期 9 月中在美联储降息后国内会出台刺激政策，红利股的股息优势会削弱；减少了黄金股的配置，虽然美联储降息周期内黄金价格有可能继续走强，但黄金股已经隐含了较为充分的降息预期，在联储降息靴子落地前后选择兑现小部分持仓；继续增加铜铝的持仓，因铜铝的供给侧受限逻辑过硬，若国内出台刺激经济政策拉动铜铝需求，铜铝价格大概率会进一步走强；小幅加仓了锂行业，因碳酸锂价格跌破 7 万后可能有短期反弹的机会。
截至10月31日，创金合信资源主题精选股票A近三个月复权单位净值增长率为2.97%，位于同类可比基金7/10；近半年复权单位净值增长率为-4.07%，位于同类可比基金6/10；近一年复权单位净值增长率为11.47%，位于同类可比基金6/9；近三年复权单位净值增长率为-5.93%，位于同类可比基金4/6。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2592，位于同类可比基金5/6。
截至10月31日，基金近三年最大回撤为24.65%，同类可比基金排名4/6。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.72%，同类平均为88.1%。2020年上半年末基金达到93.28%的最高仓位，2018年上半年末最低，为80.57%。
截至2024年三季度末，基金规模为4.05亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、中国神华、陕西煤业、中煤能源、天山铝业、中国铝业、金诚信、西部矿业、赤峰黄金。
核校：沈楠