投顾杨恒波:PMI数据公布之前,行情下跌无需恐慌
创始人
2024-10-30 05:04:38
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10月29日,投顾杨恒波在市场分析中指出,尽管外围金融市场中国指数在昨晚表现不错,光伏等热门板块也表现尚可,但市场却突然转向,意外出现放量下跌,这一变化让很多投资者感到措手不及。

杨恒波建议投资者保持冷静,并分析了调整的原因。

首先,杨恒波指出自10月份以来,A股市场一直受到宏观上强预期弱现实的影响,市场情绪炒作明显。昨日近300家个股涨停,高标股几乎全部晋级,市场情绪显得有些过热。一般来说,情绪过热之后第二天往往会迎来强分歧的预期,领涨风格出现强分歧,加之昨日连农业板块都出现了高潮,市场的下跌也就不足为奇了。

可能有些投资者会问,自己的股票在10月份并没有怎么涨,为何今天也跌这么多?杨恒波认为这是因为部分投资者的股票受到了现实因素影响,目前经济数据尚未公布,政策细则也未确定,现实方面还未得到验证。在缺乏资金关注的情况下,跟随市场调整是正常现象,尤其是那些业绩增速较好且非高股息的标的,今天很多都是被错杀的,对于这些股票,他建议耐心等待PMI和政策落地。

其次,杨恒波指出外围市场最近一直在进行所谓的“特朗普交易”,而特朗普上台后大概率会加征关税,这对中国的外贸不利,短期人民币可能会受到扰动而出现贬值,股市也会随之下跌。但无论美国谁上台,大概率都会对中国进行打压。因此,中国经济的强弱和货币的升值或贬值,主要取决于内生动力。再者,美国的非农大选等重大不确定性使资金趋于谨慎,但现在距离结果揭晓也不远了,不久就能见分晓。综合以上因素,杨恒波认为今天下跌的原因都是可以改变的,只是炒作风格需要切换。对于那些高位的情绪票,他建议投资者要慎重。

板块方面,杨恒波认为那些能直接受益于经济复苏的板块,如房地产、白酒、食品加工制造、医美、零售、旅游等,可以继续持有。此外,教育、新能源等板块整体还处于低位,短期震荡不改中期向好的趋势,暂时可以先做T。至于今天上午低吸的半导体板块,虽然产生了一定的浮亏,但从技术走势看,明天可能还会有探底的动作。但对于板块内部那些看业绩的标的,杨恒波建议给予耐心,因为只要经济数据和刺激政策有一项能超预期,就是要看业绩的时候了。

最后,杨恒波总结今日的市场行情后表示,在10月份的PMI公布之前,行情出现下跌不一定是坏事,因为这会降低市场对于经济数据影响的预期,一旦数据公布后超过市场预期,行情可能会暴涨。即使数据低于市场预期,由于提前下跌已经透支了部分空头能量,也会使得行情后续的跌幅减小。

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