A股,突生变数!发生了什么?
创始人
2024-10-29 18:06:13
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今天上午,A股突变!

昨天尾盘的表现和昨夜外盘的表现,似乎成了诱多动作。A股上午冲高乏力,放量走低,资源股集体回落,上证指数午盘跌0.65%报3300.52点,深证成指跌0.68%,创业板指跌1.41%,北证50涨2.44%,科创50涨0.01%,万得全A跌0.58%。

那么,究竟发生了什么?分析人士认为,一方面近期A股积累了不少获利盘,另一方面可能与全球市场进入特朗普交易时间有关。今天早盘,人民币再度走弱,而美元走强。同时,比特币继续走高,升破71000美元关口,目前报71346美元,最近24小时涨幅约2.5%。这个变量的影响究竟会有多大?

突然杀跌

按照昨天A股尾盘的表现,今天早盘市场应该会有一个冲高的过程,但市场走势超出预期。A股上午冲高乏力,放量走低,资源股集体回落,上证指数午盘跌0.65%报3300.52点,深证成指跌0.68%,创业板指跌1.41%,万得全A跌0.58%。

盘面上,出现了典型的利好兑现的行情。比如文化板块,读客文化冲高回落;市场半日成交1.41万亿元。钢铁、煤炭、房地产、白酒跌幅靠前,CRO、光伏、锂电池题材回落;仅部分消费电子、半导体、金融科技概念股走强。两市共1097只个股上涨,123只个股涨停;3947只个股下跌,4只个股跌停;57只股票炸板,炸板率36%。

外围方面,A50亦出现跳水行情。该指数早盘一度冲高,但11点过后开始走弱。港股方面亦出现类似的走势。

变数

过去24小时,特朗普交易明显升温。昨天晚上,特朗普媒体科技集团收高21.59%,成交47.92亿美元。对比9月份的最低点11.75美元,该股迄今已经上涨310%。与马斯克相关的加密货币狗狗币大涨15%。今天早盘,比特币继续走高,升破71000美元关口,目前报71346美元,最近24小时涨幅约2.5%。美元指数亦开始拉升。

华泰证券认为,如果美国对部分贸易伙伴大规模加征关税、并可能对全球征税,对全球的汇率和资本流动也有深远影响,美元可能走强,美债风险溢价可能上升,全球资本流动或将在更高的阻力中进一步“重塑”。如2018年—2019年,随着美国加征关税的风险上升,人民币汇率通常会受到扰动,以对冲关税上升带来的美元被动升值的效应。同时,美债风险溢价亦可能上升,主要由两方面因素驱动:一方面,美国对全球加征关税将边际推升美国通胀;另一方面,全球资本流动可能更为“割裂”,美债作为全球安全资产的地位或将边际动摇,由此美元和美债以外的避险资产(如黄金)的相对吸引力可能进一步上升。

不过,野村董事总经理、美洲跨资产宏观策略师Charlie McElligott在最新报告中警告,近几周,市场对特朗普和美国共和党拿下国会两院的大选假设结果对冲过度,可能出现哈里斯支持率比预期高、大选陷入僵局的结果,届时各类资产都会有逆转的风险,比如美债将可能因轧空而上涨,而股市会在民主党成为国会两院多数党的情形下大跌。

McElligott的报告指出,债市正处于持续的“严峻时刻”,因为在未来几天和接下来的两周内将经历美国财政部在联邦政府2025财年前期的大举发行,包括发行700 亿美元的五年期美国国债、690亿美元的两年期国债、440亿美元的七年期国债,披露美国职位空缺数的JOLTS报告,财政部最新的再融资公告,个人消费支出 (PCE)、非农就业数据 (NFP)、美国总统大选日和11月美联储货币政策委员会FOMC会议。

美国政府的大规模预算赤字支出会推升名义GDP,而相比持续高于美联储目标的通胀,美联储对双重使命中的就业任务看得更重,就业显然被视为更大的经济风险。考虑到这种情况,美国国债持续数周的期限溢价重建已经很容易合理化。

责编:战术恒

校对:祝甜婷

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