这是一轮牛市,机构调仓换股,布局新动向
创始人
2024-10-28 19:04:40
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A股走势基本平稳,二浪B反弹目标仍然未到,近期指数横盘震荡为主,基本符合我们之前分析,投资人可以耐心等待市场变盘之时的到来。现在是牛市,这点有很多人质疑,那么这里就谈几个牛市特有的现象来佐证这是一轮牛市:

首先是“妖股”数量有所增加。热点板块中,这几天有很多老面孔,比如海能达、常山北明、四川长虹、银之杰、上海电气、双成药业、宗申动力等等,这里先说明,我不赞同投资人参与这些击鼓传花的投机游戏,但市场“妖股”投机增加,本身就是流动性改善的佐证,市场中有人在兴风作浪,说明这个市场还是很有活力的,相反的案例是熊市大跌时,连续三个板的都极其罕见。

其次是政策底线已经明确。今天又有政策利好,央行出了新工具,买断式逆回购,逆回购大家都知道,银行质押国债去央行借钱,而买断式是说央行不是质押,而是先将国债买过来,获得所有权,未来商业银行再赎回权。

如果简单点理解这样货币政策工具,是不是可以认为商业银行购买从财政部发行的国债,然后央行又从商业银行买国债,从现代理论上是否等于央行直接入市?这里我只是潦草的打个比方,央行创设这个货币政策工具本身可能仅仅是为了对冲12月MLF的集中到期,但政策放松银根的大方向是非常明确的,如果这个工具超过MLF的到期规模,继续不停的购买国债,那么等于是美联储的QE——为金融市场提供流动性。

再者是市场成交量在1万亿以上。其实在9.24日我就提醒,市场已经进入右侧交易。在行情起来之前,我就给出过这个判断,如果两市加总成交量在1万亿以上,那么基本可以确定为牛市,要知道,在行情起来之前,A股的成交量曾萎缩到6000-7000亿附近。话说有时候价格会说谎,成交量不会说谎。

最后是全球经济周期站在多头这一边。不管美联储犹豫还是激进,利率下调的趋势总没有错。美元宽松叠加人民币宽松,这种周期态势显然是不利于存银行的,如今存银行利率越来越低,搞不好哪一天就出现负利率,存款是跑不赢通胀率的,所以投资股权是必然趋势,当然,利率下行周期,对于银行股未必利好。

综上,既然A股牛市特征和理由都很充分。那么为什么现在又要横盘磨?很简单,一个是机构不想让所有投资人都上车。一轮理想的牛市,是多头犹豫的牛市,如果一次性散户都抄底买了股票,那么未来谁来抬轿子,让股票持续上涨?所以犹豫是牛市的动力,这也是本轮回撤想要达到的目标。还有一个是机构在调仓换股。我早九点直播讲过,公募基金正在减仓一些高股息,转战到成长股板块。成长股布局有两大方向,明天早九点直播继续讲,在机构调仓完成之前,可能不会快速拉升,所以,投资人尽量耐心一点。

当然,二浪震荡调整期,奉劝投资人不要加杠杆,因为容易被空头打爆。有时候多头和空头是可以轻松切换的,如果市场主力先用下跌打爆融资者,然后再拉起股价,这样即便是牛市,你的本金也就成了“牛粪”,成了牛市的养料。

下面再来谈一下今天的几个热点板块。

第一件需要关注的事是肿瘤药、糖尿病药国谈。这两种药是当前大部分药企利润的主要来源,所以进医保对药企来说很重要,谈成皆大欢喜,谈不成下次努力,国谈对国产药企是利好,因为国产替代进口,当然,以降价为代价。

第二件需要关注的事是教育板块。可能是小利好引发了大行情,原因竟然是教育部《关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知》,其主要受益者是豆神教育今天20CM涨幅,因为豆神教育是搞大语文教学的,专业对口。

第三件需要关注的事是钢铁等房地产相关行业走强。这几天行情也是轮动为主,上周五创业板偏强,今天就周期股偏强。政策光照“稳楼市”,同时也关照科技创新,转型升级。所以两条主线交替上行。钢铁股属于强周期,强政策敏感度的板块,是否意味着财政政策的“大蛋糕”将呼之欲出呢?增量政策其实一直有声音,但市场想要知道到底是多少。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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