AI基金鹏华医药科技股票A(001230)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润3.15亿元,加权平均基金份额本期利润0.1346元。报告期内,基金净值增长率为14.42%,截至三季报末,基金规模为25.32亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于医药医疗股票。截至10月25日,单位净值为1.093元。基金经理是金笑非,目前管理6只基金。其中,鹏华创新增长一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达8.086%,鹏华养老产业股票最低,为-14.269%。
基金管理人在三季报中表示,在9月下旬市场大涨之前,市场基本延续单边下跌行情,成交量萎缩,赚钱效应弱,特别是我们持仓的医药板块和科创板块跌幅最大。在惨淡的市场环境下,我们整体上操作很少,仍坚定看好以创新药为代表的院内医疗方向。 随着9月底市场大涨,成交量显著放大,行情转为火热。我们认为市场有反转的预期,前提是成交量稳定在万亿以上,则足以支持主线板块持续上涨。我们认为主线板块偏成长风格,随后我们主力持仓的创新药板块也可能会企稳,并开启上涨,成为后续医药板块中最有成长性的方向。
截至10月25日,鹏华医药科技股票A近三个月复权单位净值增长率为19.67%,位于同类可比基金10/54;近半年复权单位净值增长率为2.83%,位于同类可比基金26/54;近一年复权单位净值增长率为6.71%,位于同类可比基金5/51;近三年复权单位净值增长率为-12.58%,位于同类可比基金4/41。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0498,位于同类可比基金6/41。
截至10月25日,基金近三年最大回撤为33.96%,同类可比基金排名41/41。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为28.8%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.77%,同类平均为87.88%。2018年上半年末基金达到94.16%的最高仓位,2022年三季度末最低,为79.98%。
截至2024年三季度末,基金规模为25.32亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是恒瑞医药、百济神州、诺诚健华、首药控股、迪哲医药、百利天恒、荣昌生物、甘李药业、科伦药业、泽璟制药。
核校:张蒲程