南方基金退还管理费，你受益了吗？
创始人
2024-09-14 22:27:49
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南方基金管理的南方瑞合三年定开LOF在最近的开放期后，因业绩未达预定目标，决定将近三年的管理费总计约3277万元全额退回至基金资产。南方瑞合自2018年9月起，按照三年一周期的封闭运作模式运营，每个周期的最后一日若期末净值不超期初值，则管理费将被退还。尽管区间收益率为-9.75%，但相比业绩比较基准有所优势，管理费的返还使得基金单位净值在9月5日实现了4.61%的增长。
在2018年9月6日至2021年9月3日的封闭期内，南方瑞合基金实现了区间收益高达81%。然而，在随后的封闭期，即2021年9月16日至2024年9月6日，受上证综指估值回落和市场下跌影响，基金管理费收入受到了负面影响。根据南方基金公布的2024年中报数据显示，该期间内公司收取的基金管理费为21.93亿元，与上一年同期相比下降了9.31%。
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