存档编号：ZSYN20240805-001a

“云上农村”项目首轮融资退出实行方案公开

投资资金的退出模式是各位投资者在决定投资时重点考虑的一个关键方面。

项目公司：云上养牧（福建）科技发展有限公司

项目公司成员：正蜀冶能（福建）集团有限公司、厦门市恒正建投投资有限公司、冶能路网（福建）运营管理有限公司、云上至善（厦门）助农基金有限公司（设立中）、社会资本等

我们公司通过有效的退出策略不仅能帮助投资者最大化收益，还能在市场条件不利时降低风险。

以下是几种我们在不同阶段均觉得相对适用投资资金退出模式：

理想化退出：公开发行（IPO）：

当我们项目企业发展预计划经过5-7年左右稳定发展，根据政府乡村振兴5年计划，实施并完成后，成熟并达到一定规模后，可以通过在证券市场上市的方式实现退出。

IPO退出模式，这是我们最理想化的退出方式，因为它能为投资者带来极高的回报，有时甚至可达投资额的数倍。

此外，IPO还有助于提高企业的公众知名度和市场流动性，这才各位投资者看中我司潜力及稳步发展状态，未采用下列方式提前撤资的情况下，针对各位投资者，我司也采用的是单方面退出，我司不得要求各位投资人提前撤资，也是吃水不忘挖井人的优良企业道德底线。

正常营运发展平缓：投资者可以并购（M&A）：

当企业估值达到2个亿的时候，或者交易流水稳定在月1500万左右，我们也将继续吸收社会投资，各位投资人也可以通过稀释股权方式，或者追加投资的方式，增加其股权位重，就目前我司决定释放项目公司23%股权，就以100万为1%股权价进行融资，合计融资规划一期2000万，其中3%作为一期首轮融资者的固定回报股权，释放到2000万融资份额内，对此也是非常容易实现的，分红收益权也依照23%的比例进行公开分红，就目前还未公开投入市场，已经有产生潜在订单数量已经达到4700万，预计成交率超过60%，对此该并购方式就企业现有状态还是稳定状态，投资者通过将我司该企业出售给另一家公司或企业集团，投资者可以实现资金的退出。

这种方式是因为我司尚未达到上市条件，但还具有良好成长潜力。

并购退出的效率较高，操作相对灵活，可以一次性完成资金的回收。

当然这种情况需要建立在所有投资者及我司全票通过的情况下，任何一方不愿意并购，也希望各位投资者，都要团结一致共同发展，不采用这种方式。当然我们给出了下列两种解决方案，适用于投资者收回投资，也保障利益。

2.1股权回购：

我司管理层或股东购回投资者手中的股份，从而使投资者实现退出。

股权回购这种方式呢，可以保持企业的独立性和运营稳定性，回报率较IPO当然会相对低一些，我们也会进行市场估值评价，确保投资者相对稳定的收益，我们企业享有优先回购。

2.2股权转让：

投资者将其持有的股份转让给其他投资者或在公开市场上出售，从而实现资金的退出。

股权转让的灵活性较高，可以在多种市场条件下实施，确保投资者相对稳定的收益，也是相对投资者有最大的自主权。

经营不善清算退出：

在项目失败或面临严重困境时，通过清算资产的方式退出。

清算退出是投资者的最不愿意看到的结果，也是我们企业最不愿意发生的情况，也是最后选择，因为这种方式往往只能收回部分投资，甚至可能面临损失，但是我们企业的发展前身是建筑行业，就母集团公司应收账款目前还有1300万以上，营运中的订单也在34亿左右，兜底能力还是满足，为保障投资者风险，集团公司愿意为该项目品牌公司“云上农村”提供投资者50%风险资金担保，确保最坏的营运结果，也有保障投资者的资金安全。

退出计划拟稿时间：2024年8月5日

项目公司创始人：郑波