鹏华基金闫冬：周期板块当前存在布局机会
创始人
2024-04-15 14:28:50
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上证报中国证券网讯（记者 王彭）近期，顺周期行业全线上攻，周期板块成为新一轮的市场投资焦点。作为行业内指数投资系统解决方案供应商，鹏华基金在周期类行业的布局也较为全面，其中，鹏华中证细分化工产业ETF、鹏华有色金属行业ETF、鹏华油气ETF等产品均在本轮周期行情中取得了不错的表现。站在当前时点，鹏华基金经理闫冬对周期行业后市表现持积极态度，他认为，市场对后续需求有较强的恢复预期，因此板块当前存在不错的布局机会。
闫冬认为，由于周期行业的特殊性，其行情走势与宏观经济形势关联性极强，经济形势好的时候，企业经营向好，反之则会下降。具体来看，因美联储降息预期增强、地缘政治冲突加剧以及全球范围内的人工智能产业链飞速发展等因素，有色金属近期整体走高。与此同时，经济修复预期持续回暖也改善了相关产业的市场情绪，带动了行业投资热情。石油石化方面，OPEC+二季度将维持现有减产政策，供给端紧张态势持续，叠加美国补充战略库存因素及地缘局势原因，油价上行仍然存在较多支撑，板块价格也随之上涨，市场也对后续走势较为看好。
展望后市，闫冬表示，年内市场有效需求有待提升，部分行业产能过剩问题需逐步化解，随着宏观调控政策的逐步调整，顺周期复苏链有望随预期改善及海外货币政策转向迎来新的投资机会，投资者可以关注部分上游资源板块的配置机会。
“与此同时，以上板块在政策方面也存在明显利好，从需求端来看，受益于大规模设备更新推动，我国有望迎来新一轮朱格拉周期。总体而言，市场对后续需求有较强的恢复预期，因此板块当前存在不错的布局机会。”闫冬称。
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