A股改革深化藏机遇，警惕美国降息预期风险
创始人
2024-04-14 14:40:39
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国内经济预期改善，政策利好频传，A股市场改革深入推进，投资者可关注板块分化及风险因素。
近期国内经济形势呈现改善迹象。3月金融数据显示，M1增速进一步下滑，但出口季度增速延续回升。政策方面，央行设立5000亿科技创新再贷款，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，证监会就多项规则草案公开征求意见。随着市场改革的深入，A股市场有望迎来趋势上涨行情。
美国降息预期持续下修，警惕短期风险。美国3月CPI同比升3.5%，创去年9月来高位。衍生品隐含美联储6月降息计价降至26%，全年降息计价46bp。美股出现调整，关注降息计价下修对A股、商品及贵金属的短端风险。
板块分化或将收敛。黑色板块在利润回升及产量回升预期下企稳回升，需求企稳回升是关键。有色品种在涨价后面临下游和冶炼厂负反馈，关注短期增产风险。能源短期主要交易地缘冲突；化工板块芳烃线具有韧性，关注苯乙烯、PX、PTA的机会。农产品(000061)方面，关注饲料和养殖板块，生猪供需双弱格局。贵金属短期存在过度计价风险，长期配置逻辑未改变，可等待5月2日议息会议后择机进场。
风险因素包括地缘政治风险（能源板块上行风险）、全球经济超预期下行（风险资产下行风险）、美联储超预期收紧（风险资产下行风险）以及海外流动性风险冲击（风险资产下行风险）。投资者需密切关注这些风险因素，做好风险管理。
和讯自选股写手
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