3月5日主题复盘 | AI手机保持强势，军工股大幅拉升
一、行情回顾
沪指今日低开后震荡回升，黄白二线分化明显，银行等权重板块走势较强。AI手机概念股持续活跃，福蓉科技4连板，道明光学、日久光电、中京电子、贝隆精密等多股涨停。军工板块集体反弹，观想科技、宝塔实业、立航科技、甘化科工等涨停。汽车整车股午后大涨，安凯客车、东风汽车涨停。下跌方面，氢能源概念延续调整，康盛股份、康普顿跌停，新动力、密封科技跌超10%。个股跌多涨少，两市超4100股飘绿，成交额连续第五个交易日突破1万亿元。
二、当日热点
1.AI手机
AI手机今日继续上涨，合力泰涨停，福蓉科技继续一字板，卓翼科技、日久光电等涨停。
全球巨头积极布局AI手机。自谷歌在2023年10月推出内置AI大模型的Pixel8开始，全球手机企业均加速布局AI手机。23年11月VIVO发布AI手机X100系列，内置70亿参数蓝心大模型。2024年1月，OPPO、荣耀相继发布AI手机。同时三星于1月发布AI手机GalaxyS24系列，底层AI功能基于Google的Gemini，该手机在韩国开售仅28天销量突破100万部，刷新S系列销量最快破百万纪录。此外，2024年2月魅族发布AI手机21PRO。苹果也放弃造车积极布局AI产品，库克表示苹果正在向生成式AI领域投入大量资金。
根据《2024年AI手机白皮书》，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。在中国市场，AI出货量尤为强劲，预计2024年国内出货量将达到0.4亿部，2027年国内出货量将达到1.5亿部。尤其是旗舰机型将成为新一代AI手机发展初期的重要增长动力。
2.军工
军工板块今日异动上涨，上海沪工、观想科技、宝塔实业等多股涨停。
据环球时报报道，在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示，2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%，增幅与去年持平。
军事专家张军社表示，中国国防支出始终坚持国防建设和经济建设协调发展的方针，基于国防需求和国民经济发展水平两大因素来确定国防支出，“多年来，中国的国防支出规模一直是适度、合理的。在经济社会持续健康发展的同时也保持了国防支出适度增长，在经济实力提升的同时增强国防实力，以此更好的维护国家主权、安全和发展利益。”
申万宏源表示，军工估值处于历史估值中枢以下，且资金配置比例相对较低，具有持续反弹基础。
此外，东吴证券表示，军工行业在经历2023年持续调整后，在2024年至今跌幅约8.8%居前：多个细分赛道与核心个股经历了情绪性的大幅杀跌，在一月份业绩预告披露后，大范围低预期的业绩利空释放，在2023年业绩低点之下2024年高增速的预期较确定，在如此改善的基本面预期支撑下人心思涨，行业反弹反转的效果与效率较好。
除上述热点外，算力、新能源汽车、AIPC等都有表现，跌幅方面，氢能源、液冷陷入调整。
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