A股回暖，“神基”布局AI获利超40%？2月又现超千亿规模ETF！
经过一整年调整的A股市场让公募主动权益基金陷入“无人问津”的尴尬境地，但在2月A股行情回暖的情况下，公募主动权益基金规模、份额集体“回暖”。
据公募排排网数据显示，截至2月29日，公募基金数量达11632只，较年初增加118只；基金份额26.70万亿份，较年初增长2145.55亿份；基金资产净值27.36亿元，较年初增长870.67亿元。
值得留意的是，ETF贡献规模增长最多，年初ETF资产净值为2.05万亿元，截至2月29日，ETF资产净值达到2.4万亿元，相比年初增加3427.88亿元，增长16.70%。
从ETF每日的资产净值变化来看，2月5日至2月8日全市场ETF资产净值明显增长，其中2月6日的ETF资产净值较前日增加1062.03亿元。市场观点认为，ETF放量大增是“国家队”资金在借道ETF入市。
那么在过去的1月、2月，哪些主动权益基金的净值增长居前？又有哪些主动权益基金受到市场资金的青睐？ETF中收益居前、规模大增的基金又有哪些？
为给予读者更好的参考，笔者根据公募排排网数据，筛选出2月收益以及1-2月收益前20的“公募神基”供读者参考。
需要留意的是，“公募神基”筛选仅限定主动权益类基金，且不包含最新规模低于1亿元以下以及C类份额基金。此外，考虑到同一基金经理旗下在管基金有重仓股相似的情形，导致旗下在管基金区间收益相近，“公募神基”仅选取同一基金经理区间在管业绩最优的基金。
主动权益基金：“诺安积极回报”夺神基宝座！2月收益率达41.64%！
本次2月份收益第一以及今年以来收益第一的“公募神基”归属于“诺安积极回报A”，今年2月份的收益为41.64%，1-2月的收益率为20.24%，由基金经理刘慧影管理。按基金净值和基金份额计算，截至2024年2月29日，“诺安积极回报A”的最新规模为10.25亿元。
不管是2月还是1-2月，“诺安积极回报A”的收益主要来自AI股。据“诺安积极回报A”2023年四季度报显示，前十大大重仓股为中际旭创、天孚通信、高新发展、新易盛、中科曙光、寒武纪、浪潮信息、科大讯飞、软通动力、剑桥科技。
尤其是该基金的第一重仓股“中际旭创”，持仓占比达9.61%，在1月底下探行情下，股价依旧表现坚挺。
图：中际旭创年初至今日K线走势
来源：东方财富
公募排排网资料显示，基金经理刘慧影曾就职于Atelier Capital、东兴证券股份有限公司，从事行业研究工作，2020年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。自2022年8月3日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。
今年1-2月“公募神基”第二则是基金经理黄海管理的“万家精选A”，今年以来的收益为15.41%。按基金净值和基金份额计算，截至2024年2月29日，“万家精选A”的基金规模为10.15亿元 。
年初至今“万家精选A”获得较高的收益与其重仓红利高股息板块的煤炭个股有关。
据该基金2023年四季度报显示，前十大重仓股占基金的资产净值比例为73.38%，具体为淮北矿业、广汇能源、陕西煤业、中煤能源、华阳股份、潞安环能、平煤股份、山煤国际、陕西焦煤、宁波银行。其中第一大重仓股淮北矿业的股价创下上市以来历史新高。
图：淮北矿业股价在2024年2月创下上市以来新高
来源：东方财富
回到2月份，中小盘行情见底出清，AI概念乘风而上带动大盘上涨。除了“诺安积极回报A”受益外，布局AI的多只基金同样受益。以下是2月份收益前20的“公募神基”，筛选逻辑与前述相同，笔者根据公募排排网数据库筛选供读者参考：
看完了收益居前的“公募神基”，那么在过去1-2月，有哪些主动权益基金受到市场资金的青睐，规模相比年初显著增长？
年初至今受到资金青睐的主动权益基金归“银华富裕主题A”莫属。今年年初，该基金的规模为119.81亿元，按2月29日的基金净值和份额计算，“银华富裕主题A”的规模增长了7.03亿元。收益方面也不落后，年初至今“银华富裕主题A”的单位净值增长了5.87%。
据“银华富裕主题A”2023年四季度报显示，该基金主要重仓白酒板块，前十大重仓股分别为贵州茅台、山西汾酒、中国海油、中国移动、青岛啤酒、泸州老窖、中国神华、美的集团、中国核电，前十持仓占比合计68.22%。
公募排排网资料显示，“银华富裕主题A”由基金经理焦巍管理。焦巍为经济学博士，曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金、平安大华基金、大成基金、信达澳银基金、平安信托，于2018年10月加入银华基金，现任投资管理一部基金经理。
以下是笔者根据公募排排网数据整理的主动权益基金规模增长前20名单：
ETF基金：易方达、嘉实基金旗下沪深300ETF规模超千亿！
经过长达一年的阴跌，1月份沪深300指数见底，“神秘资金”借道ETF持续买入，成功在2月完成托市，指引大盘向上。
市场观点认为，背后的“神秘资金”由国家队主导，通过ETF二级市场持续买入扫货，或者通过一级市场大额申购，正好造就了两只沪深300指数ETF登顶“千亿”规模。
图：沪深300指数日K走势图
来源：东方财富
据公募排排网数据显示，按2月29日的基金净值和份额计算，易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的最新规模达1172.89亿元以及1005.74亿元，分别较年初规模增长685.01亿元以及592.33亿元。
目前，ETF规模之王仍属于“华泰柏瑞沪深300ETF”，按2月29日的基金净值和份额计算，最新规模达1878.63亿元，剑指2000亿规模！
除了沪深300指数ETF以外，还有其他宽基指数年初至今的规模有所增加。例如代表A股中小盘的中证500指数、中证100指数、以及中证2000指数年初至今的规模均有所增加。另有红利低波ETF和纳指ETF受到青睐。
从收益来看，2月份收益表现较好的是人工智能主题相关的ETF。国泰中证全指通信设备ETF、华富中证人工智能产业ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF，2月份的收益均在26%以上。从前三大重仓股看，具有布局相关AI产业的个股。
从今年以来的情况看，红利相关的ETF净值增长居前。例如煤炭ETF、国企开放共赢ETF、银行ETF等。表现最好的是汇添富中证能源ETF，今年以来的收益为16.61%，前三重仓股比例占基金资产净值比40.79%，具体前三大重仓股为中国石化、中国神华、陕西煤业。
总体来看，今年以来的A股红利行情表现较好，春节后AI板块的行情带动相关主动权益基金ETF的净值回升。
【资料来源】：公募排排网、基金公司官网
【收益计算说明】：按区间收益率由高到低进行排名。
【排行说明】：以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作，公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行，上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据，仅供投资者自研参考使用。
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