7月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0875，涨0.16%_资讯

证券之星

2023-07-12 09:52:16

0次

7月11日，广发集源债券A最新单位净值为1.0875元，累计净值为1.3172元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨1.54%，近6个月上涨3.0%，近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

广发集源债券A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.06%，债券占净值比112.08%，现金占净值比0.18%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为刘志辉，刘志辉于2017年2月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.17%。期间重仓股调仓次数共有84次，其中盈利次数为51次，胜率为60.71%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

〖证星基金日报〗

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

单位净值数据投资信息债券重仓股广发基金内容整理净值集源刘志辉

浙江民营企业在册总量超370万... 近日，浙江省民营企业发展联合会发布《2025年浙江省民营企业发展简报》。《简报》显示，浙江民营企业总...

电网ETF（561380）回调... 1月20日，电网ETF（561380）在昨日大涨超7%后迎来回调，回调超2%。大涨回调之下，电网还...

年入25亿、开店超4000家，... 又一家餐饮巨头宣布冲刺港股IPO。 2026年1月12日，袁记食品正式向港交所递交招股书，拟主板...

【汤医新闻】北京市文化馆领导一... NEWS 为进一步深化“健康中国”战略下的文化服务与医康养融合，探索人文关怀和艺术疗愈在医疗服务体系...

证监会要求诚益生物补充说明股权... 1月19日，证监会公示境外发行上市备案补充材料要求，要求诚益生物补充说明以下事项。关于股权架构搭建...

芯片巨头官宣巨额年终奖！人均6... 据中国基金报援引韩媒报道，全球内存芯片行业的三巨头之一SK海力士宣布，将向全体员工发放人均超1.36...

鸣鸣很忙启动招股，拟于1月28... 1月20日，中国最大的休闲食品饮料连锁零售商——湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司（以下简称“鸣鸣很忙...

优先阅读！《中国护理管理》20... 2026年第1期政策法规国家卫生健康委员会国家医疗保障局国家中医药管理局国家疾病预防控制...

黄金交易提醒：特朗普“夺岛”关... 汇通财经APP讯——黄金全球地缘政治风云变幻的2026年初，一场由美国总统特朗普引发的“格陵兰争端”...

鸣鸣很忙今起招股，引入腾讯、淡... 1月20日，中国领先的休闲食品饮料连锁零售商——湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司（以下简称“鸣鸣很忙...

“活水”蓄势 A股资金面孕育新... A股资金面正在积蓄新的动能，在“十五五”开局之年，资金“活水”与市场暖意共振，一幅崭新的投资图景正徐...

一个“新型Tier1”的自我进... 刚结束会议演讲的程鹏精神饱满地走入新闻采访间。他笑言，今天的问题可以“问尖锐一点”，因为对他而言，转...

原创 “... 古人有句俗语：“宁劝赌，不劝嫖”。如今听来，这句话或许让人感到有些困惑，因为无论是赌博还是嫖娼，都是...

信息披露“抢报、迟报、漏报” ... 2026年开年以来，A股市场持续升温，相关热点概念频出、公司合同大单不断，但也有不少上市公司触碰信息...

老乡鸡招股书揭开餐饮企业痛点：... 来源：澎湃新闻 2026年1月，中国最大的中式快餐品牌“老乡鸡”母公司LXJ Internatio...

国企创新思维运营管理科普讲座在... 1月16日，梁平区科协联合区国资委举办国企创新思维运营管理科普讲座，邀请厦门科技馆馆长蔡月松作专题分...

原创随... 通胀率仍远高于美联储2%的长期目标，这仍然令人担忧。近期经济数据显示，随着美国人实际收入的增加，...

世界银行报告指出——全球经济韧... 市民在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一家果蔬店选购食品。新华社记者张铎摄日前，世界银行发布...

原创比... 斑马消费沈庹餐饮市场的消费降级席卷而来，奶茶咖啡极致内卷，高端火锅巴奴和海底捞也不得不降价迎合消...

武伊契奇将出任欧洲央行副行长来源：环球市场播报克罗地亚央行行长鲍里斯·武伊契奇势将出任下一任欧洲央行副行长，成为首位进入该机构...