浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2022年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币480,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2023年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。
一、本次现金管理产品到期赎回的概况
公司于2022年7月8日向中信银行杭州天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品”，该次认购使用自有资金人民币100,000万元；向中信银行杭州天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品”，该次认购使用自有资金人民币15,000万元。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-026）。
2023年7月7日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币115,000万元，实际获得收益人民币4819.71万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司
董事会
2023年7月10日
本版导读